| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 873.00 | 100 729.00 | 4 144.00 | 104 873.00 |
AH Fonds commercial | 358 788.00 | | 358 788.00 | 358 788.00 |
AP Constructions | 614 264.00 | 316 781.00 | 297 483.00 | 614 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 557.00 | 533 233.00 | 329 324.00 | 862 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 699.00 | 304 155.00 | 35 544.00 | 339 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 011.00 | | 42 011.00 | 42 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 166.00 | 1 254 898.00 | 1 070 268.00 | 2 325 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 091.00 | 38 913.00 | 756 178.00 | 795 091.00 |
BN En cours de production de biens | 103 472.00 | | 103 472.00 | 103 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 189.00 | | 1 064 189.00 | 1 064 189.00 |
BZ Autres créances | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
CF Disponibilités | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 785.00 | 38 913.00 | 2 030 872.00 | 2 069 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 951.00 | 1 293 811.00 | 3 101 140.00 | 4 394 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 677.00 | | | 168 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 179.00 | | | 450 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 856.00 | | | 1 498 856.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 109.00 | | | 366 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 359.00 | | | 922 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 117.00 | | | 284 117.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 284.00 | | | 1 587 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 140.00 | | | 3 101 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 968.00 | | | 1 380 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 964.00 | 81 126.00 | 902 089.00 | 820 964.00 |
FD Production vendue biens | 6 392 856.00 | 638 069.00 | 7 030 926.00 | 6 392 856.00 |
FG Production vendue services | 63 040.00 | | 63 040.00 | 63 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 276 860.00 | 719 195.00 | 7 996 055.00 | 7 276 860.00 |
FM Production stockée | | | 2 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 026 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 506.00 | |
GE Autres charges | | | 8 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 375 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 603.00 | | | 76 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 158.00 | | | 109 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 158.00 | | | 109 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 555.00 | | | -32 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 415.00 | | | 157 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 112 329.00 | | | 8 112 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 662 150.00 | | | 7 662 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 179.00 | | | 450 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 027.00 | | 35 595.00 | 2 301 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 197.00 | 3 260.00 | 2 325 166.00 | 8 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 197.00 | 3 260.00 | 1 819 494.00 | 8 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 464.00 | | 8 197.00 | 455 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 553.00 | | 27 398.00 | 1 803 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 392.00 | 149 506.00 | | 1 105 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 273.00 | 8 455.00 | | 92 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 119.00 | 141 051.00 | | 1 013 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 65 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 132.00 | | 7 219.00 | 46 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 132.00 | | 7 219.00 | 46 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 132.00 | | 72 219.00 | 126 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 359.00 | 922 359.00 | | 922 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 011.00 | | 42 011.00 | 42 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 189.00 | 1 064 189.00 | | 1 064 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VB T. V. A. | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 415.00 | 141 205.00 | 194 210.00 | 335 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 974.00 | | | 139 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 677.00 | 1 152 666.00 | 42 011.00 | 1 194 677.00 |
VW T.V.A. | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 178.00 | 1 380 968.00 | 194 210.00 | 1 575 178.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |