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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 143.00 | 382 031.00 | 15 111.00 | 397 143.00 |
AH Fonds commercial | 1 061 868.00 | 155 000.00 | 906 868.00 | 1 061 868.00 |
AP Constructions | 369 669.00 | 181 890.00 | 187 780.00 | 369 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 696.00 | 229 267.00 | 51 429.00 | 280 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 315.00 | 165 865.00 | 16 450.00 | 182 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 905.00 | 1 799 511.00 | 1 921 395.00 | 3 720 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 164.00 | 26 100.00 | 317 064.00 | 343 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 247 106.00 | 744.00 | 1 246 362.00 | 1 247 106.00 |
BT Marchandises | 145 829.00 | | 145 829.00 | 145 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 233.00 | 8 705.00 | 1 315 527.00 | 1 324 233.00 |
BZ Autres créances | 338 832.00 | | 338 832.00 | 338 832.00 |
CF Disponibilités | 2 325 996.00 | | 2 325 996.00 | 2 325 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 760 166.00 | 35 549.00 | 5 724 617.00 | 5 760 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 481 072.00 | 1 835 060.00 | 7 646 012.00 | 9 481 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
CU Autres participations | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 370 704.00 | 685 458.00 | 685 247.00 | 1 370 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 665 336.00 | 5 500 336.00 | | 5 665 336.00 |
DH Report à nouveau | 417.00 | 366.00 | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 322.00 | 165 050.00 | | 834 322.00 |
DL TOTAL (I) | 6 665 074.00 | 5 830 753.00 | | 6 665 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249.00 | 2 410.00 | | 1 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 419.00 | 15 203.00 | | 181 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 876.00 | 1 329 397.00 | | 655 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 973.00 | 383 580.00 | | 98 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 212 700.00 | | |
EA Autres dettes | 43 420.00 | 56 682.00 | | 43 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 937.00 | 1 999 972.00 | | 980 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 646 012.00 | 7 830 724.00 | | 7 646 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 937.00 | 1 999 972.00 | | 980 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249.00 | 2 410.00 | | 1 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 419.00 | | | 181 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 905.00 | 34 193.00 | 371 098.00 | 336 905.00 |
FD Production vendue biens | 6 276 491.00 | 564 503.00 | 6 840 994.00 | 6 276 491.00 |
FG Production vendue services | 512 881.00 | 3.00 | 512 884.00 | 512 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 126 277.00 | 598 699.00 | 7 724 975.00 | 7 126 277.00 |
FM Production stockée | | | 24 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 885 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 765 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 750 410.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 750 410.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 935.00 | 1 098 685.00 | | 9 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 935.00 | 1 153 261.00 | | 9 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 065.00 | -402 851.00 | | 7 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 040.00 | 72 839.00 | | 301 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 911 118.00 | 8 081 603.00 | | 7 911 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 076 797.00 | 7 916 553.00 | | 7 076 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 322.00 | 165 050.00 | | 834 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703 230.00 | | 451 825.00 | 3 703 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370 704.00 | | | 1 370 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 500.00 | 58 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 150.00 | 3 720 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 829 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 650.00 | 832 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 822.00 | | 398 188.00 | 1 060 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 934.00 | | 23 397.00 | 822 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 770.00 | | 30 240.00 | 448 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 969.00 | 360 257.00 | 3 715.00 | 1 287 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560 059.00 | 125 399.00 | | 560 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 031.00 | 180 000.00 | | 202 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 879.00 | 54 858.00 | 3 715.00 | 525 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 155 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
6T Sur comptes clients | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 549.00 | 155 000.00 | | 35 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 549.00 | 155 000.00 | | 35 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 876.00 | 655 876.00 | | 655 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 233.00 | | | 1 324 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VI Groupe et associés | 181 419.00 | 181 419.00 | | 181 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 686.00 | | | 294 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 101.00 | 1 698 071.00 | 18 030.00 | 1 716 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 937.00 | 980 937.00 | | 980 937.00 |