| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 838.00 | 26 838.00 | 20 999.00 | 47 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 693.00 | 10 244.00 | 3 448.00 | 13 693.00 |
AP Constructions | 12 526.00 | 6 633.00 | 5 893.00 | 12 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 943.00 | 459 204.00 | 1 012 739.00 | 1 471 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 716.00 | 285 477.00 | 243 239.00 | 528 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 202.00 | 1 019 067.00 | 1 493 135.00 | 2 512 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 153.00 | 6 273.00 | 689 880.00 | 696 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 760.00 | 17 250.00 | 957 510.00 | 974 760.00 |
BZ Autres créances | 261 664.00 | | 261 664.00 | 261 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 654 934.00 | | 654 934.00 | 654 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 106.00 | 23 523.00 | 2 724 583.00 | 2 748 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 309.00 | 1 042 590.00 | 4 217 718.00 | 5 260 309.00 |
CU Autres participations | 55 045.00 | | 55 045.00 | 55 045.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 973.00 | 221 936.00 | 36.00 | 221 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 160.00 | | | 191 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
DG Autres réserves | 1 011 314.00 | | | 1 011 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 358.00 | | | 383 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 949.00 | | | 1 604 949.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 829.00 | | | 646 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 781.00 | | | 775 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 085.00 | | | 839 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 140.00 | | | 346 140.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 769.00 | | | 2 610 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 718.00 | | | 4 217 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 784.00 | | | 2 171 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
FD Production vendue biens | 6 441 446.00 | 190 873.00 | 6 632 320.00 | 6 441 446.00 |
FG Production vendue services | 106 058.00 | | 106 058.00 | 106 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 566 259.00 | 190 873.00 | 6 757 132.00 | 6 566 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 786 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 817 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 284 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 445.00 | | | -13 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 141.00 | | | 101 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 809 309.00 | | | 6 809 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 950.00 | | | 6 425 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 358.00 | | | 383 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 475.00 | | 880 015.00 | 1 657 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 706.00 | | | 230 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 515.00 | 21 774.00 | 2 512 202.00 | 3 515.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515.00 | 1 050.00 | 61 531.00 | 3 515.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 724.00 | 2 075 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 336.00 | | 21 760.00 | 44 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 019.00 | | 850 891.00 | 1 245 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 413.00 | | 7 364.00 | 137 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 589.00 | 135 251.00 | 21 774.00 | 905 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 669.00 | | | 230 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 522.00 | 8 610.00 | 1 050.00 | 29 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 397.00 | 126 641.00 | 20 724.00 | 645 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 988.00 | 6 273.00 | 10 988.00 | 10 988.00 |
6T Sur comptes clients | 12 476.00 | 6 813.00 | 2 039.00 | 12 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 464.00 | 13 086.00 | 13 027.00 | 23 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 464.00 | 15 086.00 | 13 027.00 | 23 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 086.00 | 13 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 085.00 | 839 085.00 | | 839 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 743.00 | 142 743.00 | | 142 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 604.00 | 123 604.00 | | 123 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
UX Autres créances clients | 953 148.00 | 953 148.00 | | 953 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VB T. V. A. | 243 227.00 | 243 227.00 | | 243 227.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 829.00 | 207 843.00 | 436 307.00 | 646 829.00 |
VI Groupe et associés | 775 781.00 | 775 781.00 | | 775 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 071.00 | | | 199 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 703.00 | | | 119 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 752.00 | 1 247 019.00 | 89 732.00 | 1 336 752.00 |
VW T.V.A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 769.00 | 2 171 785.00 | 436 307.00 | 2 610 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 474 908.00 | | | 474 908.00 |
ST Autres comptes | 1 107 565.00 | | | 1 107 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 738.00 | | | 347 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 033.00 | | | 110 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 328.00 | | | 395 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646 785.00 | | | 646 785.00 |
ZE Dividendes | 125 064.00 | | | 125 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 950 513.00 | | | 1 950 513.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |