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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 949.00 | | 109 949.00 | 109 949.00 |
AP Constructions | 616 677.00 | 600 491.00 | 16 186.00 | 616 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117.00 | 394.00 | 723.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 104.00 | 600 885.00 | 128 219.00 | 729 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 773 062.00 | | 773 062.00 | 773 062.00 |
CF Disponibilités | 376 396.00 | | 376 396.00 | 376 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 393.00 | | 1 150 393.00 | 1 150 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 497.00 | 600 885.00 | 1 278 612.00 | 1 879 497.00 |
CU Autres participations | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 740.00 | 229 740.00 | | 229 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 974.00 | 72 000.00 | | 22 974.00 |
DH Report à nouveau | -11 166.00 | -150 100.00 | | -11 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 171.00 | 89 908.00 | | 48 171.00 |
DL TOTAL (I) | 289 718.00 | 241 548.00 | | 289 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 100.00 | 930 687.00 | | 791 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 107.00 | 121 310.00 | | 169 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 8 087.00 | | 7 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 947.00 | 19 217.00 | | 20 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 894.00 | 1 079 301.00 | | 988 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 612.00 | 1 320 849.00 | | 1 278 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 670.00 | 293 587.00 | | 338 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 929.00 | | 184 929.00 | 184 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 929.00 | | 184 929.00 | 184 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 127.00 | | | -47 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 248.00 | 44 534.00 | | 30 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 149.00 | 201 827.00 | | 191 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 978.00 | 111 919.00 | | 142 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 171.00 | 89 908.00 | | 48 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 104.00 | | | 729 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 742.00 | | | 727 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 131.00 | 2 754.00 | | 598 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 131.00 | 2 754.00 | | 598 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 774.00 | 155 774.00 | | 155 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 100.00 | 140 876.00 | 576 641.00 | 791 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 587.00 | | | 139 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 062.00 | 773 062.00 | | 773 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 997.00 | 773 997.00 | | 773 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 894.00 | 338 670.00 | 576 641.00 | 988 894.00 |