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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 655.00 | | 158 655.00 | 158 655.00 |
CF Disponibilités | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 071.00 | | 175 071.00 | 175 071.00 |
CU Autres participations | 157 155.00 | | 157 155.00 | 157 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 531.00 | | | -2 531.00 |
DK Provisions réglementées | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 371.00 | | | 159 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 071.00 | | | 175 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 531.00 | | | -2 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 16 576.00 | 106 659.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 371.00 | 25 947.00 | 106 659.00 | 159 371.00 |