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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 444.00 | 1 109.00 | 307 335.00 | 308 444.00 |
BZ Autres créances | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
CF Disponibilités | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 847.00 | | 53 847.00 | 53 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 290.00 | 1 109.00 | 361 182.00 | 362 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 755.00 | | | 755.00 |
CU Autres participations | 307 335.00 | | 307 335.00 | 307 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 365.00 | 2 250.00 | | 2 365.00 |
DG Autres réserves | 44 934.00 | 42 757.00 | | 44 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803.00 | 2 292.00 | | 1 803.00 |
DK Provisions réglementées | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
DL TOTAL (I) | 223 237.00 | 221 434.00 | | 223 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 280.00 | 69 156.00 | | 47 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 074.00 | 78 700.00 | | 88 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 182.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 945.00 | 150 038.00 | | 137 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 182.00 | 371 472.00 | | 361 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 878.00 | 47 280.00 | | 24 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 182.00 | -9 337.00 | | -6 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 801.00 | -2 281.00 | | -1 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803.00 | 2 292.00 | | 1 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 444.00 | | | 308 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 335.00 | | | 307 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 951.00 | 87 951.00 | | 87 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 280.00 | 22 402.00 | 24 878.00 | 47 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
VP Divers | 52 210.00 | 51 455.00 | 755.00 | 52 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 210.00 | 51 455.00 | 755.00 | 52 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 945.00 | 113 067.00 | 24 878.00 | 137 945.00 |