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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 444.00 | 1 109.00 | 307 335.00 | 308 444.00 |
BZ Autres créances | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
CF Disponibilités | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 984.00 | 1 109.00 | 376 875.00 | 377 984.00 |
CU Autres participations | 307 335.00 | | 307 335.00 | 307 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 455.00 | 2 365.00 | | 2 455.00 |
DG Autres réserves | 46 647.00 | 44 934.00 | | 46 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 100.00 | 1 803.00 | | 94 100.00 |
DK Provisions réglementées | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
DL TOTAL (I) | 317 337.00 | 223 237.00 | | 317 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 878.00 | 47 280.00 | | 24 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 835.00 | 88 074.00 | | 32 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 2 591.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 538.00 | 137 945.00 | | 59 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 875.00 | 361 182.00 | | 376 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 602.00 | 113 067.00 | | 57 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 708.00 | -6 182.00 | | -5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 000.00 | 2.00 | | 92 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 100.00 | -1 801.00 | | -2 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 100.00 | 1 803.00 | | 94 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 444.00 | | | 308 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 335.00 | | | 307 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 878.00 | 22 941.00 | 1 936.00 | 24 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 538.00 | 57 601.00 | 1 936.00 | 59 538.00 |