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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 444.00 | 1 109.00 | 307 335.00 | 308 444.00 |
BZ Autres créances | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
CF Disponibilités | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 580.00 | 1 109.00 | 371 472.00 | 372 580.00 |
CU Autres participations | 307 335.00 | | 307 335.00 | 307 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 108.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 42 757.00 | 40 043.00 | | 42 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 292.00 | 2 857.00 | | 2 292.00 |
DK Provisions réglementées | 7 335.00 | 5 868.00 | | 7 335.00 |
DL TOTAL (I) | 221 434.00 | 217 675.00 | | 221 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 156.00 | 90 518.00 | | 69 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 700.00 | 19 655.00 | | 78 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 148.00 | | 2 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 038.00 | 113 475.00 | | 150 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 472.00 | 331 150.00 | | 371 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 280.00 | 69 156.00 | | 47 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | -1 467.00 | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 337.00 | -9 054.00 | | -9 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 281.00 | -2 857.00 | | -2 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 292.00 | 2 857.00 | | 2 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 444.00 | | | 308 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 335.00 | | | 307 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 109.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 109.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 868.00 | 1 467.00 | | 5 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 868.00 | 1 467.00 | | 5 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 156.00 | 21 876.00 | 47 280.00 | 69 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
VP Divers | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 038.00 | 102 758.00 | 47 280.00 | 150 038.00 |