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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 444.00 | 1 109.00 | 307 335.00 | 308 444.00 |
BZ Autres créances | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
CF Disponibilités | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 614.00 | | 44 614.00 | 44 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 058.00 | 1 109.00 | 351 949.00 | 353 058.00 |
CU Autres participations | 307 335.00 | | 307 335.00 | 307 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 7 160.00 | | 16 680.00 |
DG Autres réserves | 153 170.00 | 136 042.00 | | 153 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 918.00 | 26 648.00 | | 5 918.00 |
DK Provisions réglementées | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
DL TOTAL (I) | 349 903.00 | 343 985.00 | | 349 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 205.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 2 450.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046.00 | 4 592.00 | | 2 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 949.00 | 348 577.00 | | 351 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046.00 | 2 655.00 | | 2 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | 24 000.00 | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082.00 | -2 648.00 | | 2 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 918.00 | 26 648.00 | | 5 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 444.00 | | | 308 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 335.00 | | | 307 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |