| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 187.00 | 27 171.00 | 2 016.00 | 29 187.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 054.00 | 81 064.00 | 23 990.00 | 105 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 271.00 | 13 780.00 | 24 490.00 | 38 271.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 351.00 | 122 016.00 | 148 335.00 | 270 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 019.00 | 58 304.00 | 221 714.00 | 280 019.00 |
BZ Autres créances | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 000.00 | 58 304.00 | 290 695.00 | 349 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 352.00 | 180 321.00 | 439 030.00 | 619 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 19 901.00 | 33 910.00 | | 19 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 425.00 | 10 991.00 | | -73 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576.00 | 101 001.00 | | 2 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 248.00 | 23 254.00 | | 122 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 246.00 | 2 179.00 | | 9 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 540.00 | 130 431.00 | | 110 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 858.00 | 113 300.00 | | 81 858.00 |
EA Autres dettes | 110 349.00 | 194 294.00 | | 110 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 454.00 | 463 461.00 | | 436 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 030.00 | 564 462.00 | | 439 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 535.00 | 450 541.00 | | 430 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 538.00 | 383.00 | | 96 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 334.00 | | 53 334.00 | 53 334.00 |
FG Production vendue services | 662 535.00 | | 662 535.00 | 662 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 870.00 | | 715 870.00 | 715 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 357.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | 4 448.00 | | 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 049.00 | 4 076.00 | | 86 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 049.00 | 19 076.00 | | 86 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | 35.00 | | 2 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 758.00 | 15 312.00 | | 9 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 253.00 | 15 347.00 | | 12 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 795.00 | 3 728.00 | | 73 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 110.00 | 967 503.00 | | 822 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 535.00 | 956 512.00 | | 895 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 425.00 | 10 991.00 | | -73 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 802.00 | 78 234.00 | | 79 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 097.00 | | 14 928.00 | 284 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 450.00 | 9 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 673.00 | 270 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 223.00 | 143 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 607.00 | | | 117 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 621.00 | | 14 928.00 | 152 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 274.00 | 16 357.00 | 14 615.00 | 120 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 116.00 | 2 054.00 | | 25 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 157.00 | 14 303.00 | 14 615.00 | 95 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 540.00 | 110 540.00 | | 110 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 349.00 | 110 349.00 | | 110 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 212 196.00 | | | 212 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
VB T. V. A. | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 538.00 | 96 538.00 | | 96 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 709.00 | 19 790.00 | 5 919.00 | 25 709.00 |
VI Groupe et associés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
VP Divers | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 885.00 | 310 468.00 | 9 417.00 | 319 885.00 |
VW T.V.A. | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 454.00 | 430 535.00 | 5 919.00 | 436 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 424.00 | 4 295.00 | | 5 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 426.00 | 18 807.00 | | 18 426.00 |
ST Autres comptes | 210 717.00 | 222 883.00 | | 210 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 277.00 | 85 091.00 | | 80 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 397.00 | 198 614.00 | | 120 397.00 |
YT Sous‐traitance | 227 820.00 | 261 024.00 | | 227 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 201.00 | 17 591.00 | | 6 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 624.00 | 1 410.00 | | 2 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 048.00 | 5 705.00 | | 8 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 591.00 | 176 083.00 | | 139 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 007.00 | 118 033.00 | | 113 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 442.00 | 605 398.00 | | 543 442.00 |