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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 486.00 | 64 785.00 | 4 701.00 | 69 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 073.00 | 23 365.00 | 10 708.00 | 34 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 884.00 | 117 337.00 | 113 547.00 | 230 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 962.00 | 10 760.00 | 45 202.00 | 55 962.00 |
BZ Autres créances | 193 554.00 | | 193 554.00 | 193 554.00 |
CF Disponibilités | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 045.00 | 10 760.00 | 294 285.00 | 305 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 929.00 | 128 097.00 | 407 832.00 | 535 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
DH Report à nouveau | -109 020.00 | -175 455.00 | | -109 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 230.00 | 66 435.00 | | 89 230.00 |
DL TOTAL (I) | 56 211.00 | -33 019.00 | | 56 211.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 314.00 | 108 496.00 | | 72 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 560.00 | 143 513.00 | | 148 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 569.00 | 83 134.00 | | 77 569.00 |
EA Autres dettes | 41 916.00 | 36 547.00 | | 41 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 620.00 | 372 062.00 | | 342 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 832.00 | 344 044.00 | | 407 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 125 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 195.00 | |
GE Autres charges | | | 58 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 157.00 | 1 232.00 | | 6 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397.00 | 518.00 | | 5 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | 715.00 | | 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 230.00 | 66 435.00 | | 89 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 996.00 | | | 258 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 671.00 | | | 116 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 509.00 | 11 671.00 | 14 843.00 | 120 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 322.00 | 11 671.00 | 14 843.00 | 91 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 560.00 | 148 560.00 | | 148 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 711.00 | 254 999.00 | 21 712.00 | 276 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 620.00 | 342 620.00 | | 342 620.00 |