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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 529.00 | 42 253.00 | 6 277.00 | 48 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 359.00 | 27 388.00 | 11 972.00 | 39 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 229.00 | 98 828.00 | 116 400.00 | 215 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 470.00 | 17 454.00 | 94 016.00 | 111 470.00 |
BZ Autres créances | 149 054.00 | | 149 054.00 | 149 054.00 |
CF Disponibilités | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 428.00 | 17 454.00 | 313 975.00 | 331 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 657.00 | 116 282.00 | 430 375.00 | 546 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
DH Report à nouveau | -19 790.00 | -109 020.00 | | -19 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 465.00 | 89 230.00 | | 37 465.00 |
DL TOTAL (I) | 93 676.00 | 56 211.00 | | 93 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 640.00 | 72 314.00 | | 88 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 025.00 | 148 560.00 | | 156 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 727.00 | 77 569.00 | | 76 727.00 |
EA Autres dettes | 14 936.00 | 41 916.00 | | 14 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 699.00 | 342 620.00 | | 336 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 375.00 | 407 832.00 | | 430 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 258.00 | |
FD Production vendue biens | | | 998 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 071 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 804.00 | |
GE Autres charges | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 6 157.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 397.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 910.00 | 761.00 | | 8 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 498.00 | 1 262 127.00 | | 1 166 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 033.00 | 1 172 898.00 | | 1 129 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 465.00 | 89 230.00 | | 37 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 884.00 | | | 230 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 559.00 | | | 103 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 337.00 | 7 448.00 | 25 957.00 | 117 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 150.00 | 7 448.00 | 25 957.00 | 88 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 025.00 | 156 025.00 | | 156 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
UX Autres créances clients | 111 470.00 | | | 111 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 640.00 | 88 640.00 | | 88 640.00 |
VI Groupe et associés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
VP Divers | 149.00 | | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 727.00 | 76 727.00 | | 76 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 945.00 | 234 573.00 | 43 372.00 | 277 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 699.00 | 336 699.00 | | 336 699.00 |