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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 727.00 | 40 380.00 | 6 347.00 | 46 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 699.00 | 30 547.00 | 12 151.00 | 42 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 769.00 | 100 115.00 | 114 654.00 | 214 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 464.00 | 21 996.00 | 107 468.00 | 129 464.00 |
BZ Autres créances | 126 594.00 | | 126 594.00 | 126 594.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 709.00 | 21 996.00 | 302 713.00 | 324 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 478.00 | 122 111.00 | 417 367.00 | 539 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 37 576.00 | 19 902.00 | | 37 576.00 |
DH Report à nouveau | | -19 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 514.00 | 37 465.00 | | -37 514.00 |
DL TOTAL (I) | 56 162.00 | 93 676.00 | | 56 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 414.00 | 88 640.00 | | 87 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 128.00 | 156 025.00 | | 161 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 139.00 | 76 727.00 | | 112 139.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 14 936.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 204.00 | 336 699.00 | | 361 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 367.00 | 430 375.00 | | 417 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 136.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 009 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 083 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 9 000.00 | | 5 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 375.00 | 90.00 | | 45 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 709.00 | 8 910.00 | | -39 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 254.00 | 1 166 498.00 | | 1 145 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 768.00 | 1 129 033.00 | | 1 182 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 514.00 | 37 465.00 | | -37 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 229.00 | | 7 365.00 | 215 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 824.00 | 214 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 824.00 | 89 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 608.00 | | | 117 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 889.00 | | 7 362.00 | 87 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 732.00 | | 3.00 | 9 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 828.00 | 7 111.00 | 5 824.00 | 98 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 641.00 | 7 111.00 | 5 824.00 | 69 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 128.00 | 161 128.00 | | 161 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
UX Autres créances clients | 129 464.00 | 95 509.00 | 33 954.00 | 129 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 414.00 | 87 414.00 | | 87 414.00 |
VP Divers | 126 593.00 | 126 593.00 | | 126 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 139.00 | 112 139.00 | | 112 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 039.00 | 240 667.00 | 41 372.00 | 282 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 204.00 | 361 204.00 | | 361 204.00 |