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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 527.00 | 42 254.00 | 5 273.00 | 47 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 802.00 | 34 766.00 | 10 036.00 | 44 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 026.00 | 106 207.00 | 111 819.00 | 218 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 762.00 | | 49 762.00 | 49 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 614.00 | 6 097.00 | 76 517.00 | 82 614.00 |
BZ Autres créances | 142 621.00 | | 142 621.00 | 142 621.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 180.00 | 6 097.00 | 288 083.00 | 294 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 207.00 | 112 305.00 | 399 902.00 | 512 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
DH Report à nouveau | -37 514.00 | | | -37 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 481.00 | -37 514.00 | | 30 481.00 |
DL TOTAL (I) | 86 643.00 | 56 162.00 | | 86 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 517.00 | 87 414.00 | | 44 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 443.00 | 161 128.00 | | 132 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 897.00 | 112 139.00 | | 82 897.00 |
EA Autres dettes | 7 630.00 | 152.00 | | 7 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 258.00 | 361 204.00 | | 313 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 902.00 | 417 367.00 | | 399 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 100.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 042 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 102 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 092.00 | |
GE Autres charges | | | 16 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 45 375.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 45 375.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -39 709.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 349.00 | 1 145 254.00 | | 1 162 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 868.00 | 1 182 768.00 | | 1 131 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 481.00 | -37 514.00 | | 30 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 769.00 | | 3 257.00 | 214 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 608.00 | | | 117 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 426.00 | | 2 903.00 | 89 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 735.00 | | 354.00 | 7 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 115.00 | 6 092.00 | | 100 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 927.00 | 6 092.00 | | 70 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 443.00 | 132 443.00 | | 132 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
UX Autres créances clients | 82 614.00 | 75 915.00 | 6 700.00 | 82 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
VI Groupe et associés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 621.00 | 142 621.00 | | 142 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 130.00 | 237 662.00 | 14 468.00 | 252 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 258.00 | 313 258.00 | | 313 258.00 |