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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 933.00 | 627.00 | 1 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 765.00 | 18 646.00 | 1 119.00 | 19 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977.00 | 739.00 | 1 237.00 | 1 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 123.00 | 69 581.00 | 34 542.00 | 104 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 624.00 | 89 899.00 | 215 725.00 | 305 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 180.00 | | 83 180.00 | 83 180.00 |
BZ Autres créances | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 846.00 | | 157 846.00 | 157 846.00 |
CF Disponibilités | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 889.00 | | 261 889.00 | 261 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 513.00 | 89 899.00 | 477 614.00 | 567 513.00 |
CU Autres participations | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 272.00 | 87 951.00 | | 174 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 182.00 | 86 321.00 | | 80 182.00 |
DL TOTAL (I) | 265 455.00 | 185 272.00 | | 265 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 376.00 | 14 592.00 | | 16 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 993.00 | 21 770.00 | | 22 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 572.00 | 140 920.00 | | 112 572.00 |
EA Autres dettes | 60 218.00 | 20 422.00 | | 60 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 160.00 | 197 704.00 | | 212 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 614.00 | 382 976.00 | | 477 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 160.00 | | | 212 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 141.00 | | 925 141.00 | 925 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 141.00 | | 925 141.00 | 925 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 618.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 696.00 | 32 494.00 | | 59 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 626.00 | 5 549.00 | | 5 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 626.00 | 8 558.00 | | 5 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 3 826.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 9 840.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 557.00 | -1 282.00 | | 5 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 771.00 | 31 809.00 | | 38 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 342.00 | 883 048.00 | | 939 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 160.00 | 796 727.00 | | 859 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 182.00 | 86 321.00 | | 80 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 281.00 | 14 618.00 | | 75 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 263.00 | 3 316.00 | | 16 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 018.00 | 11 302.00 | | 59 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
VI Groupe et associés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VW T.V.A. | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 158.00 | 212 158.00 | | 212 158.00 |