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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288.00 | 1 195.00 | 93.00 | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 484.00 | 97 617.00 | 47 866.00 | 145 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 916.00 | 116 756.00 | 226 159.00 | 342 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 668.00 | | 313 668.00 | 313 668.00 |
BZ Autres créances | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CF Disponibilités | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 092.00 | | 437 092.00 | 437 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 009.00 | 116 756.00 | 663 252.00 | 780 009.00 |
CU Autres participations | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DH Report à nouveau | 334.00 | | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 709.00 | | | 110 709.00 |
DL TOTAL (I) | 400 045.00 | | | 400 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 488.00 | | | 163 488.00 |
EA Autres dettes | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 207.00 | | | 263 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 252.00 | | | 663 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 704.00 | | | 238 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 268.00 | | 779 268.00 | 779 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 268.00 | | 779 268.00 | 779 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 269.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 704.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 112.00 | | | 882 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 402.00 | | | 771 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 709.00 | | | 110 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 403.00 | | 32 617.00 | 321 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 104.00 | 342 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 104.00 | 146 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 259.00 | | 32 617.00 | 125 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 211.00 | 11 269.00 | 6 724.00 | 112 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 302.00 | 640.00 | | 17 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 909.00 | 10 628.00 | 6 724.00 | 94 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
UX Autres créances clients | 313 668.00 | | | 313 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VC Groupe et associés | 49 789.00 | | | 49 789.00 |
VI Groupe et associés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 111.00 | 397 111.00 | | 397 111.00 |
VW T.V.A. | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 704.00 | 238 704.00 | | 238 704.00 |