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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977.00 | 1 368.00 | 609.00 | 1 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 768.00 | 90 392.00 | 36 376.00 | 126 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 269.00 | 113 084.00 | 215 184.00 | 328 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 526.00 | | 191 526.00 | 191 526.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CF Disponibilités | 115 844.00 | | 115 844.00 | 115 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 570.00 | | 317 570.00 | 317 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 838.00 | 113 084.00 | 532 754.00 | 645 838.00 |
CU Autres participations | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 341.00 | | | 137 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
DL TOTAL (I) | 232 435.00 | | | 232 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 993.00 | | | 176 993.00 |
EA Autres dettes | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 320.00 | | | 300 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 754.00 | | | 532 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 320.00 | | | 300 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 144.00 | | 738 144.00 | 738 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 144.00 | | 738 144.00 | 738 144.00 |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 433.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 265.00 | | | -2 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 407.00 | | | 740 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 314.00 | | | 676 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 473.00 | | 796.00 | 327 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 948.00 | | 796.00 | 127 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 652.00 | 13 433.00 | | 99 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 092.00 | 233.00 | | 21 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 560.00 | 13 200.00 | | 78 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
UX Autres créances clients | 191 526.00 | | | 191 526.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 646.00 | 194 646.00 | | 194 646.00 |
VW T.V.A. | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 320.00 | 300 320.00 | | 300 320.00 |