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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 560.00 | 640.00 | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288.00 | 937.00 | 350.00 | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 971.00 | 93 971.00 | 30 000.00 | 123 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 403.00 | 112 211.00 | 209 191.00 | 321 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 520.00 | | 156 520.00 | 156 520.00 |
BZ Autres créances | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CF Disponibilités | 170 823.00 | | 170 823.00 | 170 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 059.00 | | 342 059.00 | 342 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 462.00 | 112 211.00 | 551 251.00 | 663 462.00 |
CU Autres participations | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 434.00 | | | 199 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
DL TOTAL (I) | 289 335.00 | | | 289 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 932.00 | | | 130 932.00 |
EA Autres dettes | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 916.00 | | | 261 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 251.00 | | | 551 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 413.00 | | | 237 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 160.00 | 153 000.00 | 830 160.00 | 677 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 160.00 | 153 000.00 | 830 160.00 | 677 160.00 |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 409.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 134.00 | | | -3 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 278.00 | | | 831 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 378.00 | | | 774 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 268.00 | | 6 416.00 | 328 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 282.00 | 321 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 021.00 | 17 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 260.00 | 125 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 324.00 | | 640.00 | 21 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 744.00 | | 5 776.00 | 128 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 084.00 | 12 409.00 | 13 282.00 | 113 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 324.00 | | 4 021.00 | 21 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 759.00 | 12 409.00 | 9 260.00 | 91 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
UX Autres créances clients | 156 520.00 | | | 156 520.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VI Groupe et associés | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 351.00 | 165 351.00 | | 165 351.00 |
VW T.V.A. | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 413.00 | 237 413.00 | | 237 413.00 |