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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 633.00 | 16 726.00 | 907.00 | 17 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 799.00 | 132 042.00 | 18 757.00 | 150 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 121.00 | 152 258.00 | 197 863.00 | 350 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 028.00 | | 360 028.00 | 360 028.00 |
BZ Autres créances | 173 180.00 | | 173 180.00 | 173 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 093.00 | | 539 093.00 | 539 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 214.00 | 152 258.00 | 736 956.00 | 889 214.00 |
CU Autres participations | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 235 500.00 | 252 000.00 | | 235 500.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | 194.00 | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 335.00 | -16 517.00 | | 128 335.00 |
DL TOTAL (I) | 397 013.00 | 268 677.00 | | 397 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 708.00 | 100 000.00 | | 128 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 799.00 | 11 665.00 | | 6 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 652.00 | 190 467.00 | | 191 652.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 40 200.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 944.00 | 352 117.00 | | 339 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 956.00 | 620 794.00 | | 736 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 044.00 | 351 217.00 | | 339 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 121.00 | | 24 028.00 | 350 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 028.00 | 350 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 028.00 | 152 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 087.00 | | 24 028.00 | 152 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 983.00 | 7 515.00 | 240.00 | 144 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 297.00 | 630.00 | | 18 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 686.00 | 6 885.00 | 240.00 | 126 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 540.00 | 103 540.00 | | 103 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 028.00 | 360 028.00 | | 360 028.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VC Groupe et associés | 105 905.00 | 105 905.00 | | 105 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 208.00 | 533 208.00 | | 533 208.00 |
VW T.V.A. | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 044.00 | 339 044.00 | | 339 044.00 |