| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 048.00 | 23 914.00 | 134.00 | 24 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 643.00 | 12 635.00 | 31 008.00 | 43 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 183.00 | 81 578.00 | 245 605.00 | 327 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 251.00 | 124 225.00 | 292 025.00 | 416 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 494.00 | 121 975.00 | 1 488 518.00 | 1 610 494.00 |
BZ Autres créances | 808 307.00 | | 808 307.00 | 808 307.00 |
CF Disponibilités | 1 664 559.00 | | 1 664 559.00 | 1 664 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 301.00 | 121 975.00 | 3 964 325.00 | 4 086 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 552.00 | 246 201.00 | 4 256 351.00 | 4 502 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 31 631.00 | 236.00 | | 31 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 430.00 | 388 395.00 | | 351 430.00 |
DL TOTAL (I) | 802 465.00 | 808 034.00 | | 802 465.00 |
DP Provisions pour risques | 141 845.00 | 126 845.00 | | 141 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 277.00 | 382 782.00 | | 450 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 122.00 | 509 627.00 | | 592 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 171.00 | 743 894.00 | | 745 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 295.00 | 850 863.00 | | 1 188 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 086.00 | | |
EA Autres dettes | 124 237.00 | 88 920.00 | | 124 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804 058.00 | 1 035 344.00 | | 804 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 764.00 | 2 724 110.00 | | 2 861 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 351.00 | 4 041 773.00 | | 4 256 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 764.00 | 2 724 110.00 | | 2 861 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 300 607.00 | | 5 300 607.00 | 5 300 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 607.00 | | 5 300 607.00 | 5 300 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 736 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 022.00 | |
GE Autres charges | | | 247 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 383 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 798.00 | 333 403.00 | | 10 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 743.00 | | 60.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | -169 205.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 060.00 | -168 462.00 | | 100 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 850.00 | -938.00 | | 5 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 074.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | 135.00 | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 209.00 | -168 597.00 | | 94 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 432.00 | 117 068.00 | | 97 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 838 343.00 | 6 124 881.00 | | 5 838 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 486 913.00 | 5 736 486.00 | | 5 486 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 430.00 | 388 395.00 | | 351 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 470.00 | | 27 280.00 | 401 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 15 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 416 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 915.00 | | 230.00 | 29 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 998.00 | | 26 828.00 | 343 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 556.00 | | 222.00 | 27 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 854.00 | 54 370.00 | | 69 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 915.00 | 96.00 | | 29 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 939.00 | 54 274.00 | | 39 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 627.00 | 465 277.00 | 382 782.00 | 509 627.00 |
6T Sur comptes clients | 119 954.00 | 44 504.00 | 42 483.00 | 119 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 954.00 | 44 504.00 | 42 483.00 | 119 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 582.00 | 509 781.00 | 425 266.00 | 629 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509 781.00 | 425 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 171.00 | 745 171.00 | | 745 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 612.00 | 263 612.00 | | 263 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 512.00 | 349 512.00 | | 349 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 237.00 | 124 237.00 | | 124 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804 058.00 | 804 058.00 | | 804 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 236.00 | | | 1 459 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191 061.00 | | | 191 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 258.00 | | | 151 258.00 |
VB T. V. A. | 385 417.00 | | | 385 417.00 |
VC Groupe et associés | 216 775.00 | | | 216 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 004.00 | 95 004.00 | | 95 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 080.00 | 2 434 080.00 | | 2 434 080.00 |
VW T.V.A. | 480 166.00 | 480 166.00 | | 480 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 764.00 | 2 861 764.00 | | 2 861 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 610.00 | 79 028.00 | | 82 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 208.00 | 26 983.00 | | 9 208.00 |
ST Autres comptes | 1 383 747.00 | 1 753 421.00 | | 1 383 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 725.00 | 146 743.00 | | 149 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 868 634.00 | 799 590.00 | | 868 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 736.00 | 10 966.00 | | 34 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 092.00 | 26 887.00 | | 43 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 702.00 | 105 915.00 | | 125 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 789.00 | 495 330.00 | | 638 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 904.00 | 644 335.00 | | 566 904.00 |
ZE Dividendes | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 446 051.00 | 2 737 703.00 | | 2 446 051.00 |