| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 728.00 | 41 538.00 | 2 190.00 | 43 728.00 |
AH Fonds commercial | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 1 527.00 | 3 673.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 163.00 | 44 136.00 | 1 027.00 | 45 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 603.00 | 249 138.00 | 151 465.00 | 400 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 474.00 | 342 438.00 | 177 036.00 | 519 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 303 634.00 | 378 101.00 | 2 925 533.00 | 3 303 634.00 |
BZ Autres créances | 1 105 092.00 | | 1 105 092.00 | 1 105 092.00 |
CF Disponibilités | 131 935.00 | | 131 935.00 | 131 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 704.00 | 378 101.00 | 4 171 603.00 | 4 549 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 178.00 | 720 539.00 | 4 348 639.00 | 5 069 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DH Report à nouveau | -7 405.00 | -139 244.00 | | -7 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 236.00 | 131 840.00 | | -283 236.00 |
DL TOTAL (I) | 128 762.00 | 411 998.00 | | 128 762.00 |
DP Provisions pour risques | 89 181.00 | 139 579.00 | | 89 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 594.00 | 170 594.00 | | 170 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 775.00 | 310 172.00 | | 259 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 087.00 | | | 112 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 594.00 | | | 1 000 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 637.00 | 726 287.00 | | 607 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 057.00 | 1 211 897.00 | | 1 790 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 210.00 | | |
EA Autres dettes | 52 441.00 | 483 500.00 | | 52 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 286.00 | 1 157 239.00 | | 397 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 101.00 | 3 580 133.00 | | 3 960 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 639.00 | 4 302 303.00 | | 4 348 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 626 935.00 | | 4 626 935.00 | 4 626 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 935.00 | | 4 626 935.00 | 4 626 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 869.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 1.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 025.00 | 1.00 | | 13 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 234.00 | -63 119.00 | | -46 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 032.00 | 5 313 950.00 | | 4 821 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 104 268.00 | 5 182 111.00 | | 5 104 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 236.00 | 131 840.00 | | -283 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 203.00 | | 52 271.00 | 467 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 992.00 | | 12 835.00 | 36 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 694.00 | | 35 273.00 | 415 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 517.00 | | 4 163.00 | 14 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 397.00 | 59 041.00 | | 283 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 429.00 | 11 207.00 | | 36 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 967.00 | 47 834.00 | | 246 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 172.00 | 73 765.00 | 124 162.00 | 310 172.00 |
6T Sur comptes clients | 434 925.00 | 13 104.00 | 69 927.00 | 434 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 925.00 | 13 104.00 | 69 927.00 | 434 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 097.00 | 86 869.00 | 194 089.00 | 745 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 869.00 | 86 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 594.00 | 1 000 594.00 | | 1 000 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 637.00 | 607 637.00 | | 607 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 073.00 | 494 073.00 | | 494 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 954.00 | 833 954.00 | | 833 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 286.00 | 397 286.00 | | 397 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 220 833.00 | 3 220 833.00 | | 3 220 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205 647.00 | 205 647.00 | | 205 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313 953.00 | 313 953.00 | | 313 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 801.00 | 82 801.00 | | 82 801.00 |
VB T. V. A. | 266 470.00 | 266 470.00 | | 266 470.00 |
VC Groupe et associés | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 087.00 | 112 087.00 | | 112 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 843.00 | 122 843.00 | | 122 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 580.00 | 256 580.00 | | 256 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433 510.00 | 4 433 510.00 | | 4 433 510.00 |
VW T.V.A. | 339 187.00 | 339 187.00 | | 339 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 101.00 | 3 960 101.00 | | 3 960 101.00 |