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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 894.00 | 30 331.00 | 563.00 | 30 894.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 1 007.00 | 4 193.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 968.00 | 39 054.00 | 5 914.00 | 44 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 526.00 | 206 906.00 | 158 620.00 | 365 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 203.00 | 283 397.00 | 183 806.00 | 467 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114 713.00 | 434 925.00 | 2 679 789.00 | 3 114 713.00 |
BZ Autres créances | 994 602.00 | | 994 602.00 | 994 602.00 |
CF Disponibilités | 431 298.00 | | 431 298.00 | 431 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 553 422.00 | 434 925.00 | 4 118 497.00 | 4 553 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 625.00 | 718 321.00 | 4 302 303.00 | 5 020 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DH Report à nouveau | -139 244.00 | 104 651.00 | | -139 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 840.00 | -243 896.00 | | 131 840.00 |
DL TOTAL (I) | 411 998.00 | 280 158.00 | | 411 998.00 |
DP Provisions pour risques | 139 579.00 | 309 501.00 | | 139 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 594.00 | 410 046.00 | | 170 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 172.00 | 719 547.00 | | 310 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 226 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 287.00 | 508 235.00 | | 726 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 897.00 | 913 154.00 | | 1 211 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EA Autres dettes | 483 500.00 | 429 923.00 | | 483 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 157 239.00 | 752 092.00 | | 1 157 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 133.00 | 2 829 773.00 | | 3 580 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 303.00 | 3 829 478.00 | | 4 302 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 731 927.00 | 40 293.00 | 4 772 220.00 | 4 731 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 731 927.00 | 40 293.00 | 4 772 220.00 | 4 731 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 313 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 975.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 245 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 545.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 16 887.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 788.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 119.00 | 10 831.00 | | -63 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 313 950.00 | 5 082 093.00 | | 5 313 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182 111.00 | 5 325 989.00 | | 5 182 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 840.00 | -243 896.00 | | 131 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 471.00 | | 10 732.00 | 456 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 146.00 | | 6 846.00 | 30 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 903.00 | | 3 791.00 | 411 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 422.00 | | 95.00 | 14 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 354.00 | 58 043.00 | | 225 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 146.00 | 6 283.00 | | 30 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 208.00 | 51 759.00 | | 195 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 410 046.00 | 239 452.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 719 547.00 | 143 953.00 | 553 328.00 | 719 547.00 |
6T Sur comptes clients | 314 909.00 | 172 246.00 | 52 230.00 | 314 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 909.00 | 172 246.00 | 52 230.00 | 314 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 456.00 | 316 199.00 | 605 558.00 | 1 034 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 361.00 | 540 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 899.00 | 652 899.00 | | 652 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 984.00 | 217 984.00 | | 217 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 891.00 | 617 891.00 | | 617 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 526.00 | 82 526.00 | | 82 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 157 239.00 | 1 157 239.00 | | 1 157 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 376 916.00 | | | 2 376 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220 822.00 | | | 220 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301 605.00 | | | 301 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 719.00 | | | 112 719.00 |
VB T. V. A. | 104 460.00 | | | 104 460.00 |
VC Groupe et associés | 167 893.00 | | | 167 893.00 |
VI Groupe et associés | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
VP Divers | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 963.00 | 84 963.00 | | 84 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 359.00 | | | 286 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 983.00 | 3 611 983.00 | | 3 611 983.00 |
VW T.V.A. | 394 420.00 | 394 420.00 | | 394 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 170.00 | 3 249 170.00 | | 3 249 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |