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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 903.00 | 195 208.00 | 216 695.00 | 411 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 471.00 | 225 354.00 | 231 117.00 | 456 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303 224.00 | 314 909.00 | 1 988 315.00 | 2 303 224.00 |
BZ Autres créances | 619 931.00 | | 619 931.00 | 619 931.00 |
CF Disponibilités | 984 661.00 | | 984 661.00 | 984 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 270.00 | 314 909.00 | 3 598 361.00 | 3 913 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 741.00 | 540 263.00 | 3 829 478.00 | 4 369 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DH Report à nouveau | 104 651.00 | 83 063.00 | | 104 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 896.00 | 161 589.00 | | -243 896.00 |
DL TOTAL (I) | 280 158.00 | 664 054.00 | | 280 158.00 |
DP Provisions pour risques | 309 501.00 | 171 035.00 | | 309 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 046.00 | 447 407.00 | | 410 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 719 547.00 | 618 442.00 | | 719 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 369.00 | 103 738.00 | | 226 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 235.00 | 549 565.00 | | 508 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 154.00 | 908 994.00 | | 913 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 792.00 | | |
EA Autres dettes | 429 923.00 | | | 429 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752 092.00 | 1 065 387.00 | | 752 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 773.00 | 2 635 476.00 | | 2 829 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 478.00 | 3 917 972.00 | | 3 829 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 714 534.00 | | 4 714 534.00 | 4 714 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 534.00 | | 4 714 534.00 | 4 714 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -81 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 842.00 | |
GE Autres charges | | | 33 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 299 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 342.00 | 24 286.00 | | 16 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 887.00 | 24 286.00 | | 16 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 099.00 | 860.00 | | 16 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 099.00 | 1 491.00 | | 16 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | 22 795.00 | | 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 831.00 | -50 926.00 | | 10 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 093.00 | 5 887 766.00 | | 5 082 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 989.00 | 5 726 177.00 | | 5 325 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 896.00 | 161 589.00 | | -243 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 915.00 | | 29 556.00 | 426 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 395.00 | | 29 508.00 | 382 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 373.00 | | 48.00 | 14 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 277.00 | 50 077.00 | | 175 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 127.00 | 19.00 | | 30 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 149.00 | 50 059.00 | | 145 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 442.00 | 324 842.00 | 223 737.00 | 618 442.00 |
6T Sur comptes clients | 135 067.00 | 314 909.00 | 135 067.00 | 135 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 067.00 | 314 909.00 | 135 067.00 | 135 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 509.00 | 639 751.00 | 358 804.00 | 753 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639 751.00 | 344 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 235.00 | 508 235.00 | | 508 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 469.00 | 249 469.00 | | 249 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 442.00 | 509 442.00 | | 509 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 181.00 | 346 181.00 | | 346 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752 092.00 | 752 092.00 | | 752 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 973.00 | | | 2 178 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314 885.00 | | | 314 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 251.00 | | | 124 251.00 |
VB T. V. A. | 122 672.00 | | | 122 672.00 |
VC Groupe et associés | 104 774.00 | | | 104 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 369.00 | 226 369.00 | | 226 369.00 |
VI Groupe et associés | 83 742.00 | 83 742.00 | | 83 742.00 |
VP Divers | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 977.00 | 2 944 977.00 | | 2 944 977.00 |
VW T.V.A. | 96 455.00 | 96 455.00 | | 96 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 773.00 | 2 829 773.00 | | 2 829 773.00 |