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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
AH Fonds commercial | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 2 047.00 | 3 153.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 975.00 | 29 924.00 | 52.00 | 29 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 117.00 | 264 405.00 | 115 712.00 | 380 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 569.00 | 325 567.00 | 138 002.00 | 463 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467 762.00 | 131 213.00 | 2 336 549.00 | 2 467 762.00 |
BZ Autres créances | 721 702.00 | | 721 702.00 | 721 702.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 145.00 | 131 213.00 | 3 063 931.00 | 3 195 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 714.00 | 456 781.00 | 3 201 933.00 | 3 658 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DH Report à nouveau | -290 640.00 | -7 405.00 | | -290 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 135 198.00 | -283 236.00 | | -1 135 198.00 |
DL TOTAL (I) | -1 006 436.00 | 128 762.00 | | -1 006 436.00 |
DP Provisions pour risques | 79 686.00 | 89 181.00 | | 79 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 382.00 | 170 594.00 | | 68 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 069.00 | 259 775.00 | | 148 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 002.00 | 112 087.00 | | 36 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 960.00 | 1 000 594.00 | | 1 611 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 932.00 | 607 637.00 | | 357 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 229.00 | 1 790 057.00 | | 1 542 229.00 |
EA Autres dettes | 71 789.00 | 52 441.00 | | 71 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 389.00 | 397 286.00 | | 440 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 300.00 | 3 960 101.00 | | 4 060 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 933.00 | 4 348 639.00 | | 3 201 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 579 872.00 | | 3 579 872.00 | 3 579 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 872.00 | | 3 579 872.00 | 3 579 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 682.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -882 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -894 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 15 000.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 486.00 | 1 975.00 | | 232 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 922.00 | 1 975.00 | | 240 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 868.00 | 13 025.00 | | -240 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 012.00 | 4 821 032.00 | | 4 162 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 210.00 | 5 104 268.00 | | 5 297 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 135 198.00 | -283 236.00 | | -1 135 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 474.00 | | -55 905.00 | 519 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 827.00 | | -20 635.00 | 49 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 967.00 | | -35 675.00 | 450 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 680.00 | | 405.00 | 18 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 438.00 | 51 163.00 | 68 033.00 | 342 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 637.00 | 6 194.00 | 24 639.00 | 47 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 801.00 | 44 968.00 | 43 394.00 | 294 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 775.00 | 79 687.00 | 191 393.00 | 259 775.00 |
6T Sur comptes clients | 378 101.00 | 142 803.00 | 389 691.00 | 378 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 101.00 | 142 803.00 | 389 691.00 | 378 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 876.00 | 222 490.00 | 581 084.00 | 637 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 490.00 | 581 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 611 960.00 | 1 611 960.00 | | 1 611 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 932.00 | 357 932.00 | | 357 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 199.00 | 427 199.00 | | 427 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 636.00 | 635 636.00 | | 635 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 789.00 | 71 789.00 | | 71 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 389.00 | 440 389.00 | | 440 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 543.00 | 2 439 543.00 | | 2 439 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139 834.00 | 139 834.00 | | 139 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394 462.00 | 394 462.00 | | 394 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VB T. V. A. | 107 651.00 | 107 651.00 | | 107 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 005.00 | 106 005.00 | | 106 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 754.00 | 79 754.00 | | 79 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 290.00 | 3 211 290.00 | | 3 211 290.00 |
VW T.V.A. | 373 389.00 | 373 389.00 | | 373 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 300.00 | 4 060 300.00 | | 4 060 300.00 |