| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AN Terrains | 8 640.00 | 3 314.00 | 5 326.00 | 8 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 413.00 | 7 697.00 | 12 716.00 | 20 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 457.00 | 21 151.00 | 27 306.00 | 48 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 517.00 | 33 148.00 | 59 369.00 | 92 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 248.00 | 8 703.00 | 52 545.00 | 61 248.00 |
BZ Autres créances | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 608.00 | | 61 608.00 | 61 608.00 |
CF Disponibilités | 145 035.00 | | 145 035.00 | 145 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 534.00 | 8 703.00 | 286 831.00 | 295 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 051.00 | 41 851.00 | 346 199.00 | 388 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 225 421.00 | 181 587.00 | | 225 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 855.00 | 43 835.00 | | 8 855.00 |
DL TOTAL (I) | 238 676.00 | 229 821.00 | | 238 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 796.00 | 3 137.00 | | 11 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 730.00 | 37 577.00 | | 51 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 997.00 | 49 154.00 | | 41 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 523.00 | 96 852.00 | | 107 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 199.00 | 326 673.00 | | 346 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 998.00 | 96 852.00 | | 101 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 497.00 | | 316 497.00 | 316 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 497.00 | | 316 497.00 | 316 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 703.00 | |
GE Autres charges | | | 4 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 363.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 207.00 | 1 800.00 | | 4 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286.00 | 2 163.00 | | 4 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 214.00 | -2 163.00 | | 15 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 10 341.00 | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 684.00 | 435 411.00 | | 344 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 829.00 | 391 576.00 | | 335 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 855.00 | 43 835.00 | | 8 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 135.00 | | 31 112.00 | 108 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 730.00 | 92 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 730.00 | 77 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 128.00 | | 31 112.00 | 92 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 868.00 | 16 804.00 | 41 523.00 | 57 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 881.00 | 16 804.00 | 41 523.00 | 56 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 620.00 | 8 703.00 | 6 620.00 | 6 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 620.00 | 8 703.00 | 6 620.00 | 6 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 620.00 | 8 703.00 | 6 620.00 | 6 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 703.00 | 6 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VB T. V. A. | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 796.00 | 8 271.00 | 3 525.00 | 11 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VP Divers | 93.00 | | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 976.00 | 83 956.00 | 1 020.00 | 84 976.00 |
VW T.V.A. | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 523.00 | 101 998.00 | 3 525.00 | 105 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | 1 990.00 | | 2 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 216.00 | 3 684.00 | | 3 216.00 |
ST Autres comptes | 50 855.00 | 43 400.00 | | 50 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 689.00 | 13 391.00 | | 15 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 49 240.00 | 28 686.00 | | 49 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 915.00 | | | 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | 330.00 | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 798.00 | 2 320.00 | | 2 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 394.00 | 83 805.00 | | 34 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 029.00 | 41 597.00 | | 28 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 914.00 | 89 160.00 | | 119 914.00 |