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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AN Terrains | 21 781.00 | 5 168.00 | 16 613.00 | 21 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 009.00 | 15 682.00 | 5 327.00 | 21 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 159.00 | 26 770.00 | 19 389.00 | 46 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 307.00 | 48 608.00 | 45 699.00 | 94 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 129.00 | 22 214.00 | 86 915.00 | 109 129.00 |
BZ Autres créances | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 200 168.00 | | 200 168.00 | 200 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 304.00 | 22 214.00 | 319 090.00 | 341 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 611.00 | 70 822.00 | 364 789.00 | 435 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 255 113.00 | 234 276.00 | | 255 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 134.00 | 20 836.00 | | 27 134.00 |
DL TOTAL (I) | 286 647.00 | 259 513.00 | | 286 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 268.00 | | 1 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 412.00 | 46 421.00 | | 45 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 979.00 | 37 255.00 | | 25 979.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 142.00 | 87 469.00 | | 78 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 789.00 | 346 982.00 | | 364 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 642.00 | 87 469.00 | | 76 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 115.00 | | 342 115.00 | 342 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 115.00 | | 342 115.00 | 342 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 214.00 | |
GE Autres charges | | | 9 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 243.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 243.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 1 388.00 | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 1 388.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | -1 145.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 3 907.00 | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 444.00 | 288 483.00 | | 354 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 310.00 | 267 646.00 | | 327 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 134.00 | 20 836.00 | | 27 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 642.00 | 5 677.00 | | 5 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 185.00 | | 20 104.00 | 86 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 982.00 | 94 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 732.00 | 88 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 178.00 | | 16 504.00 | 84 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 3 600.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 870.00 | 13 470.00 | 11 732.00 | 46 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 883.00 | 13 470.00 | 11 732.00 | 45 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 014.00 | 22 214.00 | 10 014.00 | 10 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 014.00 | 22 214.00 | 10 014.00 | 10 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 014.00 | 22 214.00 | 10 014.00 | 10 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 214.00 | 10 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 82 472.00 | | | 82 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
VB T. V. A. | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VP Divers | 392.00 | | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 106.00 | 137 106.00 | | 137 106.00 |
VW T.V.A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 2 127.00 | | 2 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 597.00 | 2 959.00 | | 2 597.00 |
ST Autres comptes | 44 789.00 | 43 830.00 | | 44 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 355.00 | 12 173.00 | | 13 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 284.00 | 16 926.00 | | 11 284.00 |
YT Sous‐traitance | 29 432.00 | 5 760.00 | | 29 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 437.00 | 2 539.00 | | 19 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | 334.00 | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 646.00 | 2 461.00 | | 2 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 158.00 | 33 884.00 | | 30 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 805.00 | 29 187.00 | | 39 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 610.00 | 67 262.00 | | 109 610.00 |