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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AN Terrains | 21 781.00 | 10 839.00 | 10 943.00 | 21 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 774.00 | 12 317.00 | 457.00 | 12 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 206.00 | 12 480.00 | 9 726.00 | 22 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 349.00 | 36 623.00 | 24 725.00 | 61 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 318.00 | 57 645.00 | 64 673.00 | 122 318.00 |
BZ Autres créances | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CF Disponibilités | 222 934.00 | | 222 934.00 | 222 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 566.00 | 57 645.00 | 308 920.00 | 366 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 914.00 | 94 269.00 | 333 646.00 | 427 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 260 914.00 | 253 384.00 | | 260 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 321.00 | 7 530.00 | | -9 321.00 |
DL TOTAL (I) | 255 994.00 | 265 314.00 | | 255 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 047.00 | 17 389.00 | | 6 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 299.00 | 12 534.00 | | 54 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 806.00 | 13 669.00 | | 15 806.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 2 426.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 652.00 | 46 018.00 | | 77 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 646.00 | 311 332.00 | | 333 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 652.00 | 46 018.00 | | 77 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 457.00 | | 272 457.00 | 272 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 457.00 | | 272 457.00 | 272 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | 206.00 | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | 5 917.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | 6 122.00 | | 1 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | 408.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 408.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | 5 714.00 | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 321.00 | 269 704.00 | | 278 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 642.00 | 262 174.00 | | 287 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 321.00 | 7 530.00 | | -9 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 979.00 | 11 621.00 | | 5 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 870.00 | | 550.00 | 70 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 071.00 | 61 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 301.00 | 56 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 513.00 | | 550.00 | 65 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 821.00 | 5 104.00 | 9 301.00 | 40 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 834.00 | 5 104.00 | 9 301.00 | 39 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 697.00 | | 4 052.00 | 61 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 697.00 | | 4 052.00 | 61 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 697.00 | | 4 052.00 | 61 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |
VB T. V. A. | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VI Groupe et associés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 872.00 | 145 872.00 | | 145 872.00 |
VW T.V.A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | 233.00 | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 860.00 | 2 611.00 | | 2 860.00 |
ST Autres comptes | 42 970.00 | 46 930.00 | | 42 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 15 450.00 | | 9 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 804.00 | 15 783.00 | | 9 804.00 |
YT Sous‐traitance | 28 053.00 | 19 795.00 | | 28 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 370.00 | 31 858.00 | | 27 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 213.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352.00 | 446.00 | | 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 43 729.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 37 471.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 853.00 | 116 643.00 | | 110 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |