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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AN Terrains | 21 781.00 | 7 058.00 | 14 723.00 | 21 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 224.00 | 14 776.00 | 2 448.00 | 17 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 511.00 | 10 972.00 | 10 539.00 | 21 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 873.00 | 33 793.00 | 32 080.00 | 65 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 848.00 | 64 244.00 | 52 604.00 | 116 848.00 |
BZ Autres créances | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 497.00 | | 233 497.00 | 233 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 261.00 | 64 244.00 | 310 017.00 | 374 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 134.00 | 98 037.00 | 342 097.00 | 440 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 282 247.00 | 255 113.00 | | 282 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 863.00 | 27 134.00 | | -28 863.00 |
DL TOTAL (I) | 257 784.00 | 286 647.00 | | 257 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | 1 160.00 | | 1 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 427.00 | 45 412.00 | | 59 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 233.00 | 25 979.00 | | 13 233.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 4 090.00 | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 312.00 | 78 142.00 | | 84 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 097.00 | 364 789.00 | | 342 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 812.00 | 76 642.00 | | 76 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 559.00 | | 324 559.00 | 324 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 559.00 | | 324 559.00 | 324 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 408.00 | |
GE Autres charges | | | 4 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 1 000.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | 846.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | 154.00 | | -1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 144.00 | 354 444.00 | | 344 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 007.00 | 327 310.00 | | 373 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 863.00 | 27 134.00 | | -28 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 186.00 | 5 642.00 | | 10 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 307.00 | | 3 370.00 | 94 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 804.00 | 65 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 804.00 | 60 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 950.00 | | 3 370.00 | 88 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 608.00 | 14 867.00 | 29 681.00 | 48 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 621.00 | 14 867.00 | 29 681.00 | 47 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 214.00 | 60 408.00 | 18 378.00 | 22 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 214.00 | 60 408.00 | 18 378.00 | 22 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 214.00 | 60 408.00 | 18 378.00 | 22 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 408.00 | 18 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
VB T. V. A. | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VP Divers | 135.00 | | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 314.00 | 144 314.00 | | 144 314.00 |
VW T.V.A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 812.00 | 76 812.00 | | 76 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 2 308.00 | | 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 872.00 | 2 597.00 | | 2 872.00 |
ST Autres comptes | 49 457.00 | 44 789.00 | | 49 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 147.00 | 13 355.00 | | 12 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 404.00 | 11 284.00 | | 27 404.00 |
YT Sous‐traitance | 464.00 | 29 432.00 | | 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 802.00 | 19 437.00 | | 34 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | 338.00 | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 065.00 | 2 646.00 | | 1 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 424.00 | 30 158.00 | | 43 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 874.00 | 39 805.00 | | 40 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 742.00 | 109 610.00 | | 99 742.00 |