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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AN Terrains | 21 781.00 | 8 948.00 | 12 833.00 | 21 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 224.00 | 16 672.00 | 552.00 | 17 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 507.00 | 14 214.00 | 12 294.00 | 26 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 870.00 | 40 821.00 | 30 049.00 | 70 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 569.00 | 61 697.00 | 40 872.00 | 102 569.00 |
BZ Autres créances | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CF Disponibilités | 218 474.00 | | 218 474.00 | 218 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 980.00 | 61 697.00 | 281 283.00 | 342 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 850.00 | 102 518.00 | 311 332.00 | 413 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 253 384.00 | 282 247.00 | | 253 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 530.00 | -28 863.00 | | 7 530.00 |
DL TOTAL (I) | 265 314.00 | 257 784.00 | | 265 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 389.00 | 1 760.00 | | 17 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 534.00 | 59 427.00 | | 12 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 669.00 | 13 233.00 | | 13 669.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 2 392.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 018.00 | 84 312.00 | | 46 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 332.00 | 342 097.00 | | 311 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 018.00 | 76 812.00 | | 46 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 968.00 | | 260 968.00 | 260 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 968.00 | | 260 968.00 | 260 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 134.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 131.00 | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 122.00 | 131.00 | | 6 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | 2 122.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 2 122.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 714.00 | -1 992.00 | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 704.00 | 344 144.00 | | 269 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 174.00 | 373 007.00 | | 262 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 530.00 | -28 863.00 | | 7 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 621.00 | 10 186.00 | | 11 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 873.00 | | 6 049.00 | 65 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 70 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 65 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 516.00 | | 6 049.00 | 60 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 793.00 | 7 673.00 | 645.00 | 33 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 806.00 | 7 673.00 | 645.00 | 32 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 244.00 | | 2 547.00 | 64 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 244.00 | | 2 547.00 | 64 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 244.00 | | 2 547.00 | 64 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
VB T. V. A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VI Groupe et associés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 876.00 | 127 876.00 | | 127 876.00 |
VW T.V.A. | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | 721.00 | | 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 611.00 | 2 872.00 | | 2 611.00 |
ST Autres comptes | 46 930.00 | 49 457.00 | | 46 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 450.00 | 12 147.00 | | 15 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 783.00 | 27 404.00 | | 15 783.00 |
YT Sous‐traitance | 19 795.00 | 464.00 | | 19 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 858.00 | 34 802.00 | | 31 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | 344.00 | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446.00 | 1 065.00 | | 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 729.00 | 43 424.00 | | 43 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 471.00 | 40 874.00 | | 37 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 643.00 | 99 742.00 | | 116 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |