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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 988.00 | 4 265.00 | 8 723.00 | 12 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 844.00 | 3 928.00 | 33 916.00 | 37 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 831.00 | 8 193.00 | 1 082 638.00 | 1 090 831.00 |
BT Marchandises | 62 190.00 | | 62 190.00 | 62 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
BZ Autres créances | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
CF Disponibilités | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 395.00 | | 154 395.00 | 154 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 227.00 | 8 193.00 | 1 237 034.00 | 1 245 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 807.00 | | | -71 807.00 |
DL TOTAL (I) | 88 193.00 | | | 88 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 686.00 | | | 643 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 500.00 | | | 378 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 141.00 | | | 86 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 841.00 | | | 1 148 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 034.00 | | | 1 237 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 589.00 | | | 563 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 819 055.00 | | 1 819 055.00 | 1 819 055.00 |
FG Production vendue services | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 498.00 | | 1 860 498.00 | 1 860 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 193.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 911.00 | | | -4 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 715.00 | | | 1 871 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 522.00 | | | 1 943 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 807.00 | | | -71 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 090 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 831.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
UX Autres créances clients | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 216.00 | 56 964.00 | 238 539.00 | 642 216.00 |
VI Groupe et associés | 378 500.00 | 378 500.00 | | 378 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 421.00 | | | 792 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 205.00 | | | 150 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 841.00 | 563 589.00 | 238 539.00 | 1 148 841.00 |