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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 988.00 | 9 703.00 | 3 285.00 | 12 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 947.00 | 11 637.00 | 35 310.00 | 46 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 934.00 | 21 340.00 | 1 078 594.00 | 1 099 934.00 |
BT Marchandises | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
BZ Autres créances | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CF Disponibilités | 149 186.00 | | 149 186.00 | 149 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 111.00 | | 239 111.00 | 239 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 045.00 | 21 340.00 | 1 317 705.00 | 1 339 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 011.00 | -71 807.00 | | -28 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 434.00 | 43 796.00 | | 124 434.00 |
DL TOTAL (I) | 256 423.00 | 131 989.00 | | 256 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 886.00 | 622 941.00 | | 526 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 500.00 | 378 500.00 | | 378 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 765.00 | 95 586.00 | | 105 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 130.00 | 18 802.00 | | 50 130.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 282.00 | 1 115 830.00 | | 1 061 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 705.00 | 1 247 819.00 | | 1 317 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 122.00 | 589 249.00 | | 597 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 111.00 | | 8 823.00 | 1 091 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 111.00 | | 8 823.00 | 51 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 393.00 | 6 947.00 | | 14 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 393.00 | 6 947.00 | | 14 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 765.00 | 105 765.00 | | 105 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 026.00 | 61 865.00 | 243 006.00 | 526 026.00 |
VI Groupe et associés | 378 500.00 | 378 500.00 | | 378 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 552.00 | | | 95 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 282.00 | 597 122.00 | 243 006.00 | 1 061 282.00 |