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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
CF Disponibilités | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 081.00 | 268 367.00 | | -240 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 249.00 | 128 552.00 | | 75 249.00 |
DL TOTAL (I) | 11 168.00 | 572 919.00 | | 11 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 343 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | 301 139.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 93 287.00 | | 3 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 506.00 | 14 349.00 | | 18 506.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 098.00 | 752 276.00 | | 26 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 266.00 | 1 325 195.00 | | 37 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 098.00 | 469 542.00 | | 26 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 235.00 | | | 1 102 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102 235.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 040 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 075.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 944.00 | | | 342 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VW T.V.A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |