| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 588.00 | 24 860.00 | 22 728.00 | 47 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 235.00 | 37 848.00 | 1 064 388.00 | 1 102 235.00 |
BT Marchandises | 70 868.00 | | 70 868.00 | 70 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
BZ Autres créances | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CF Disponibilités | 163 482.00 | | 163 482.00 | 163 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 807.00 | | 260 807.00 | 260 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 042.00 | 37 848.00 | 1 325 195.00 | 1 363 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 367.00 | 146 991.00 | | 268 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 552.00 | 121 376.00 | | 128 552.00 |
DL TOTAL (I) | 572 919.00 | 444 367.00 | | 572 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 502.00 | 402 470.00 | | 343 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 139.00 | 299 600.00 | | 301 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 287.00 | 93 012.00 | | 93 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 349.00 | 11 474.00 | | 14 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 276.00 | 806 555.00 | | 752 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 195.00 | 1 250 921.00 | | 1 325 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 542.00 | 463 610.00 | | 469 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 735.00 | | 1 500.00 | 1 100 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 575.00 | | 1 500.00 | 60 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 524.00 | 4 324.00 | | 33 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 524.00 | 4 324.00 | | 33 524.00 |