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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 588.00 | 20 536.00 | 27 052.00 | 47 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 735.00 | 33 524.00 | 1 067 212.00 | 1 100 735.00 |
BT Marchandises | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BZ Autres créances | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CF Disponibilités | 83 603.00 | | 83 603.00 | 83 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 710.00 | | 183 710.00 | 183 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 445.00 | 33 524.00 | 1 250 921.00 | 1 284 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 991.00 | 49 988.00 | | 146 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 376.00 | 127 437.00 | | 121 376.00 |
DL TOTAL (I) | 444 367.00 | 353 425.00 | | 444 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 470.00 | 464 917.00 | | 402 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 600.00 | 338 500.00 | | 299 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 012.00 | 108 567.00 | | 93 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 474.00 | 29 202.00 | | 11 474.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 555.00 | 941 188.00 | | 806 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 921.00 | 1 294 613.00 | | 1 250 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 610.00 | 539 371.00 | | 463 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 575.00 | | 160.00 | 1 100 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 213.00 | 5 311.00 | | 28 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 213.00 | 5 311.00 | | 28 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 012.00 | 93 012.00 | | 93 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 817.00 | 58 872.00 | 249 181.00 | 401 817.00 |
VI Groupe et associés | 299 600.00 | 299 600.00 | | 299 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 344.00 | | | 62 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 555.00 | 463 610.00 | 249 181.00 | 806 555.00 |