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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 553.00 | | 352 553.00 | 352 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 235.00 | 495.00 | 24 740.00 | 25 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 405 672.00 | 495.00 | 50 405 177.00 | 50 405 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 819 699.00 | | 819 699.00 | 819 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 106 666.00 | | 1 106 666.00 | 1 106 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 483.00 | | 1 933 483.00 | 1 933 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 340 961.00 | 495.00 | 52 340 465.00 | 52 340 961.00 |
CU Autres participations | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 189.00 | 526 500.00 | | 1 605 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 053 204.00 | 650.00 | | 52 053 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -577 114.00 | -350 144.00 | | -577 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 659 631.00 | -226 970.00 | | -2 659 631.00 |
DL TOTAL (I) | 50 421 749.00 | -49 664.00 | | 50 421 749.00 |
DP Provisions pour risques | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 147.00 | 329 600.00 | | 344 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 619.00 | 39 471.00 | | 1 486 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 136.00 | 1 915.00 | | 86 136.00 |
EA Autres dettes | | 3 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 916 911.00 | 374 217.00 | | 1 916 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 340 465.00 | 324 553.00 | | 52 340 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 760 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 778 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 403.00 | | | -118 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 149.00 | 3 196.00 | | 8 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 780.00 | 230 165.00 | | 2 667 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 659 631.00 | -226 970.00 | | -2 659 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 884.00 | | 50 398 788.00 | 6 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 027 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 405 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 884.00 | | 50 021 000.00 | 6 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 805.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 619.00 | 1 486 619.00 | | 1 486 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
VB T. V. A. | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
VC Groupe et associés | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 800.00 | 40 400.00 | 289 400.00 | 329 800.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 403.00 | | | 118 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 560.00 | | | 592 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 701.00 | 826 817.00 | 27 884.00 | 854 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 911.00 | 1 627 511.00 | 289 400.00 | 1 916 911.00 |