| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 720.00 | 603.00 | 21 117.00 | 21 720.00 |
AH Fonds commercial | 42 733 633.00 | | 42 733 633.00 | 42 733 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 691.00 | | 127 691.00 | 127 691.00 |
AP Constructions | 395 537.00 | 196 789.00 | 198 749.00 | 395 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 039.00 | 686 565.00 | 640 473.00 | 1 327 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 291.00 | 138 052.00 | 87 239.00 | 225 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 310.00 | 1 862.00 | 304 448.00 | 306 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935 515.00 | | 935 515.00 | 935 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 073 667.00 | 1 023 871.00 | 95 049 795.00 | 96 073 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 493.00 | | 772 493.00 | 772 493.00 |
BZ Autres créances | 8 120 598.00 | | 8 120 598.00 | 8 120 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 401.00 | | 82 401.00 | 82 401.00 |
CF Disponibilités | 33 492 869.00 | | 33 492 869.00 | 33 492 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963 834.00 | | 2 963 834.00 | 2 963 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 433 109.00 | | 45 433 109.00 | 45 433 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 508 324.00 | 1 023 871.00 | 140 484 453.00 | 141 508 324.00 |
CU Autres participations | 50 000 931.00 | | 50 000 931.00 | 50 000 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 705 480.00 | 3 596 608.00 | | 3 705 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 326 669.00 | 132 170 341.00 | | 132 326 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -30 500 240.00 | -13 261 403.00 | | -30 500 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 166 418.00 | -17 398 439.00 | | -12 166 418.00 |
DL TOTAL (I) | 93 365 590.00 | 105 107 207.00 | | 93 365 590.00 |
DN Avances conditionnées | 14 424 644.00 | 9 232 235.00 | | 14 424 644.00 |
DO TOTAL (II) | 14 424 644.00 | 9 232 235.00 | | 14 424 644.00 |
DP Provisions pour risques | 476 889.00 | 528 766.00 | | 476 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 407.00 | 531 273.00 | | 421 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 898 296.00 | 1 060 039.00 | | 898 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 252 732.00 | 6 978 108.00 | | 17 252 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 823.00 | 249 780.00 | | 388 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 594 213.00 | 10 294 624.00 | | 9 594 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 737 486.00 | 1 902 207.00 | | 3 737 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 822 384.00 | 703 717.00 | | 822 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 795 638.00 | 20 128 436.00 | | 31 795 638.00 |
ED (V) | 284.00 | 3 104.00 | | 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 484 453.00 | 135 531 022.00 | | 140 484 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 862.00 | 5 099 837.00 | 6 146 699.00 | 1 046 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 862.00 | 5 099 837.00 | 6 146 699.00 | 1 046 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 014 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 011 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 573 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 178 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 208 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 262 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 756 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 182 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 570 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 415.00 | 39 529.00 | | 7 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 691.00 | 512 485.00 | | 278 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 106.00 | 552 014.00 | | 286 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 747.00 | 2 561.00 | | 83 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 491.00 | 329 025.00 | | 142 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 382.00 | 331 587.00 | | 226 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 724.00 | 220 427.00 | | 59 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 344 393.00 | -5 070 367.00 | | -4 344 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 894 497.00 | 11 619 997.00 | | 27 894 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 060 916.00 | 29 018 436.00 | | 40 060 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 166 418.00 | -17 398 439.00 | | -12 166 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 189 645.00 | | 4 528 796.00 | 95 189 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 851 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 644 426.00 | 51 242 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 644 775.00 | 96 073 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 883 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | 1 947 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 733 633.00 | | 149 411.00 | 42 733 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 733.00 | | 322 483.00 | 1 625 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 830 279.00 | | 4 056 902.00 | 50 830 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 050.00 | 303 308.00 | 349.00 | 679 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 050.00 | 302 705.00 | 349.00 | 679 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 684.00 | | 14 822.00 | 16 684.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 039.00 | 525 414.00 | 687 157.00 | 1 060 039.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 684.00 | 40 000.00 | 14 822.00 | 16 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 723.00 | 565 414.00 | 701 979.00 | 1 076 723.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565 414.00 | 687 157.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 787.00 | 388 787.00 | | 388 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 594 213.00 | 9 594 213.00 | | 9 594 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 012 025.00 | 2 012 025.00 | | 2 012 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580 799.00 | 1 580 799.00 | | 1 580 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 822 384.00 | 822 384.00 | | 822 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935 515.00 | 578 157.00 | 357 359.00 | 935 515.00 |
UX Autres créances clients | 772 493.00 | 772 493.00 | | 772 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VB T. V. A. | 1 714 667.00 | 1 714 667.00 | | 1 714 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 123.00 | | 1 231 123.00 | 1 231 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 251 544.00 | 1 252 658.00 | 15 998 887.00 | 17 251 544.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 048 489.00 | | | 10 048 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 344 393.00 | 4 344 393.00 | | 4 344 393.00 |
VP Divers | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 732.00 | 93 732.00 | | 93 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 492.00 | 811 492.00 | | 811 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963 834.00 | 2 963 834.00 | | 2 963 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 792 440.00 | 11 203 959.00 | 1 588 482.00 | 12 792 440.00 |
VW T.V.A. | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 795 638.00 | 15 796 752.00 | 15 998 887.00 | 31 795 638.00 |