| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 733 633.00 | | 42 733 633.00 | 42 733 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 817.00 | 17 976.00 | 84 841.00 | 102 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 961.00 | 29 003.00 | 24 958.00 | 53 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168 372.00 | 2 787.00 | 165 585.00 | 168 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 261.00 | | 142 261.00 | 142 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 201 044.00 | 49 766.00 | 93 151 278.00 | 93 201 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 318 135.00 | | 12 318 135.00 | 12 318 135.00 |
BZ Autres créances | 6 996 222.00 | | 6 996 222.00 | 6 996 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 553 035.00 | 62 746.00 | 7 490 289.00 | 7 553 035.00 |
CF Disponibilités | 10 239 756.00 | | 10 239 756.00 | 10 239 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514 108.00 | | 514 108.00 | 514 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 621 256.00 | 62 746.00 | 37 558 510.00 | 37 621 256.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 824 376.00 | 112 512.00 | 130 711 863.00 | 130 824 376.00 |
CU Autres participations | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 857 994.00 | 2 009 788.00 | | 2 857 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 417 056.00 | 70 969 008.00 | | 115 417 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 577 098.00 | -3 236 745.00 | | -7 577 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 876.00 | -4 340 354.00 | | -159 876.00 |
DL TOTAL (I) | 110 538 175.00 | 65 401 798.00 | | 110 538 175.00 |
DN Avances conditionnées | 339 800.00 | 399 800.00 | | 339 800.00 |
DO TOTAL (II) | 339 800.00 | 399 800.00 | | 339 800.00 |
DP Provisions pour risques | 2 074.00 | 10 411.00 | | 2 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 346.00 | 10 137.00 | | 158 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 420.00 | 20 548.00 | | 160 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 423.00 | 2 540.00 | | 1 461 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 677.00 | 1 453 456.00 | | 4 240 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155 613.00 | 302 226.00 | | 3 155 613.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 813 817.00 | 96 000.00 | | 10 813 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 673 467.00 | 1 854 258.00 | | 19 673 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 711 863.00 | 67 676 404.00 | | 130 711 863.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 20 666 000.00 | -5 584 000.00 | | 20 666 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 003 000.00 | | | 5 003 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 827.00 | 1 938 695.00 | 1 974 522.00 | 35 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 827.00 | 1 938 695.00 | 1 974 522.00 | 35 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 791 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 006 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 798 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 853 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2 592 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 665 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 866 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 762 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 286.00 | 52 006.00 | | 39 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 286.00 | 52 006.00 | | 39 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 271.00 | 47 040.00 | | 77 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 185.00 | 47 040.00 | | 82 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 899.00 | 4 966.00 | | -42 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 645 482.00 | -661 219.00 | | -2 645 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 035 687.00 | 130 060.00 | | 13 035 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 195 563.00 | 4 470 414.00 | | 13 195 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 876.00 | -4 340 354.00 | | -159 876.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 20 666 000.00 | -5 584 000.00 | | 20 666 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 401 257.00 | | 42 912 340.00 | 50 401 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 773.00 | 50 310 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 553.00 | 93 201 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 733 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 156 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 733 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 364.00 | | 90 194.00 | 68 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 332 893.00 | | 88 513.00 | 50 332 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 586.00 | 43 393.00 | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | 43 393.00 | | 3 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 134 790.00 | | 106 920.00 | 134 790.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 548.00 | 150 283.00 | 10 411.00 | 20 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 460.00 | 2 203.00 | 25 917.00 | 86 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 939.00 | 2 203.00 | 36 609.00 | 99 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 487.00 | 152 486.00 | 47 020.00 | 120 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 209.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 277.00 | 47 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 677.00 | 4 240 677.00 | | 4 240 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 344.00 | 495 344.00 | | 495 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 787.00 | 590 787.00 | | 590 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 813 817.00 | 9 334 561.00 | 1 479 256.00 | 10 813 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 261.00 | 98 634.00 | | 142 261.00 |
UX Autres créances clients | 12 318 135.00 | | | 12 318 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VB T. V. A. | 1 376 205.00 | | | 1 376 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 589.00 | | | 1 055 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 202.00 | 494 264.00 | 960 938.00 | 1 455 202.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 313.00 | | | 70 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 925 048.00 | | | 3 925 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 417.00 | | | 633 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 108.00 | | | 514 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 970 725.00 | 19 927 098.00 | 43 627.00 | 19 970 725.00 |
VW T.V.A. | 2 056 098.00 | 2 056 098.00 | | 2 056 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 673 467.00 | 17 233 273.00 | 2 440 194.00 | 19 673 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |