| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 52 600 000.00 | |
AH Fonds commercial | 42 733 633.00 | | 42 733 633.00 | 42 733 633.00 |
AP Constructions | 330 921.00 | 106 920.00 | 224 001.00 | 330 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 003.00 | 464 671.00 | 652 332.00 | 1 117 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 809.00 | 107 460.00 | 70 350.00 | 177 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248 698.00 | 16 684.00 | 232 014.00 | 248 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580 651.00 | | 580 651.00 | 580 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 189 645.00 | 695 734.00 | 94 493 911.00 | 95 189 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 005.00 | | 1 074 005.00 | 1 074 005.00 |
BZ Autres créances | 8 107 962.00 | | 8 107 962.00 | 8 107 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 694.00 | | 82 694.00 | 82 694.00 |
CF Disponibilités | 29 275 729.00 | | 29 275 729.00 | 29 275 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495 554.00 | | 2 495 554.00 | 2 495 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 036 857.00 | | 41 036 857.00 | 41 036 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 226 756.00 | 695 734.00 | 135 531 022.00 | 136 226 756.00 |
CU Autres participations | 50 000 931.00 | | 50 000 931.00 | 50 000 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 596 608.00 | 3 001 145.00 | | 3 596 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 170 341.00 | 115 339 105.00 | | 132 170 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 873 000.00 | 11 690 000.00 | | 8 873 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 261 403.00 | -13 386 516.00 | | -13 261 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 398 439.00 | 125 113.00 | | -17 398 439.00 |
DL TOTAL (I) | 105 107 207.00 | 105 078 947.00 | | 105 107 207.00 |
DN Avances conditionnées | 9 232 235.00 | 9 252 235.00 | | 9 232 235.00 |
DO TOTAL (II) | 9 232 235.00 | 9 252 235.00 | | 9 232 235.00 |
DP Provisions pour risques | 528 766.00 | 726 236.00 | | 528 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 273.00 | 376 740.00 | | 531 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060 039.00 | 1 102 976.00 | | 1 060 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 978 108.00 | 308 191.00 | | 6 978 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 780.00 | 36.00 | | 249 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 294 624.00 | 6 914 581.00 | | 10 294 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902 207.00 | 1 493 038.00 | | 1 902 207.00 |
EA Autres dettes | 1 088 000.00 | 4 812 000.00 | | 1 088 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703 717.00 | 4 238 643.00 | | 703 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 128 436.00 | 12 954 488.00 | | 20 128 436.00 |
ED (V) | 3 104.00 | 14 305.00 | | 3 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 531 022.00 | 128 402 951.00 | | 135 531 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -16 555 000.00 | -4 652 000.00 | | -16 555 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 080 000.00 | 5 066 000.00 | | 2 080 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 418 000.00 | |
FG Production vendue services | 6 241 254.00 | 3 501 623.00 | 9 742 877.00 | 6 241 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 241 254.00 | 3 501 623.00 | 9 742 877.00 | 6 241 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 613 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 519 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 043 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 949 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 359 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 350 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 533.00 | |
GE Autres charges | | | 251 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 468 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 424 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 774.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 288 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 689 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 529.00 | 364 372.00 | | 39 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 485.00 | 5 619.00 | | 512 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 014.00 | 369 991.00 | | 552 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561.00 | 12 673.00 | | 2 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 025.00 | 8 623.00 | | 329 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 587.00 | 22 667.00 | | 331 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 427.00 | 347 324.00 | | 220 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 070 367.00 | -2 988 795.00 | | -5 070 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 619 997.00 | 27 814 124.00 | | 11 619 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 018 436.00 | 27 689 011.00 | | 29 018 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 398 439.00 | 125 113.00 | | -17 398 439.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -16 555 000.00 | -4 652 000.00 | | -16 555 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -16 561 000.00 | -4 732 000.00 | | -16 561 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 585 438.00 | | 3 482 695.00 | 94 585 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 593 059.00 | 50 830 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 878 488.00 | 95 189 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 733 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 430.00 | 1 625 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 733 633.00 | | | 42 733 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 838.00 | | 495 324.00 | 1 415 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 435 967.00 | | 2 987 371.00 | 50 435 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 368.00 | 272 682.00 | | 406 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 368.00 | 272 682.00 | | 406 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 102 976.00 | 154 533.00 | 197 470.00 | 1 102 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 976.00 | 171 217.00 | 197 470.00 | 1 102 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 533.00 | 197 470.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 684.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 744.00 | | 249 744.00 | 249 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 294 624.00 | 10 294 624.00 | | 10 294 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989 933.00 | 989 933.00 | | 989 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 141.00 | 759 141.00 | | 759 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703 717.00 | 703 717.00 | | 703 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580 651.00 | 126 253.00 | 454 398.00 | 580 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 005.00 | 1 074 005.00 | | 1 074 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VB T. V. A. | 1 049 055.00 | 1 049 055.00 | | 1 049 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 772.00 | | 1 197 772.00 | 1 197 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 977 400.00 | 17 400.00 | 6 960 000.00 | 6 977 400.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 960 000.00 | | | 6 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 688.00 | | | 304 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 120 367.00 | 5 120 367.00 | | 5 120 367.00 |
VP Divers | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 567.00 | 682 567.00 | | 682 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495 554.00 | 2 495 554.00 | | 2 495 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 258 172.00 | 10 606 002.00 | 1 652 170.00 | 12 258 172.00 |
VW T.V.A. | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 128 436.00 | 12 918 692.00 | 7 209 744.00 | 20 128 436.00 |