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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 692 000.00 | |
AH Fonds commercial | 42 733 633.00 | | 42 733 633.00 | 42 733 633.00 |
AP Constructions | 284 437.00 | 59 286.00 | 225 151.00 | 284 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 259.00 | 269 703.00 | 728 556.00 | 998 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 143.00 | 77 379.00 | 55 764.00 | 133 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 117.00 | | 148 117.00 | 148 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 920.00 | | 286 920.00 | 286 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 585 438.00 | 406 368.00 | 94 179 070.00 | 94 585 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 874.00 | | 746 874.00 | 746 874.00 |
BZ Autres créances | 5 857 507.00 | | 5 857 507.00 | 5 857 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 344.00 | | 97 344.00 | 97 344.00 |
CF Disponibilités | 25 729 679.00 | | 25 729 679.00 | 25 729 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786 578.00 | | 1 786 578.00 | 1 786 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 218 415.00 | | 34 218 415.00 | 34 218 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 809 319.00 | 406 368.00 | 128 402 951.00 | 128 809 319.00 |
CU Autres participations | 50 000 931.00 | | 50 000 931.00 | 50 000 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 145.00 | 2 963 402.00 | | 3 001 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 339 105.00 | 115 376 848.00 | | 115 339 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 690 000.00 | 4 766 000.00 | | 11 690 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 386 516.00 | -18 887 690.00 | | -13 386 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 113.00 | 5 501 174.00 | | 125 113.00 |
DL TOTAL (I) | 105 078 947.00 | 104 953 834.00 | | 105 078 947.00 |
DN Avances conditionnées | 9 252 235.00 | 3 703 800.00 | | 9 252 235.00 |
DO TOTAL (II) | 9 252 235.00 | 3 703 800.00 | | 9 252 235.00 |
DP Provisions pour risques | 726 236.00 | 90 841.00 | | 726 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 740.00 | 232 566.00 | | 376 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 102 976.00 | 323 407.00 | | 1 102 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 191.00 | 687 669.00 | | 308 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 914 581.00 | 6 553 089.00 | | 6 914 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 038.00 | 1 227 769.00 | | 1 493 038.00 |
EA Autres dettes | | 4 775.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 238 643.00 | 573 557.00 | | 4 238 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 954 488.00 | 9 046 895.00 | | 12 954 488.00 |
ED (V) | 14 305.00 | 818.00 | | 14 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 402 951.00 | 118 028 754.00 | | 128 402 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 652 000.00 | 5 490 000.00 | | -4 652 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 066 000.00 | 2 010 000.00 | | 5 066 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 270 354.00 | 3 331 329.00 | 10 601 683.00 | 7 270 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 270 354.00 | 3 331 329.00 | 10 601 683.00 | 7 270 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 935 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 254 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 628 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 745 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 781 927.00 | |
GE Autres charges | | | 181 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 638 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 384 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 211 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364 372.00 | 655 363.00 | | 364 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 619.00 | 13 859.00 | | 5 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 991.00 | 669 222.00 | | 369 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 673.00 | 224 528.00 | | 12 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 623.00 | 45 500.00 | | 8 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371.00 | 2 136.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 667.00 | 272 164.00 | | 22 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 324.00 | 397 058.00 | | 347 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 988 795.00 | -4 485 807.00 | | -2 988 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 814 124.00 | 25 589 665.00 | | 27 814 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 689 011.00 | 20 088 492.00 | | 27 689 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 113.00 | 5 501 174.00 | | 125 113.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 652 000.00 | 5 490 000.00 | | -4 652 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 091 949.00 | | 530 948.00 | 94 091 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 128.00 | 50 435 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 458.00 | 94 585 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 733 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 330.00 | 1 415 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 733 633.00 | | | 42 733 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 734.00 | | 347 434.00 | 1 085 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 272 582.00 | | 183 513.00 | 50 272 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 913.00 | 230 606.00 | 6 152.00 | 181 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 913.00 | 230 606.00 | 6 152.00 | 181 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 407.00 | 781 927.00 | 2 358.00 | 323 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 157.00 | | 82 157.00 | 82 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 388.00 | | 108 388.00 | 108 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 795.00 | 781 927.00 | 110 746.00 | 431 795.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781 927.00 | 2 358.00 | |
UG ‐ Financières | | | 108 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 914 581.00 | 6 914 581.00 | | 6 914 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 281.00 | 770 281.00 | | 770 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 063.00 | 634 063.00 | | 634 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 238 643.00 | 4 238 643.00 | | 4 238 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 920.00 | 43 374.00 | 243 546.00 | 286 920.00 |
UX Autres créances clients | 746 874.00 | 746 874.00 | | 746 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 977 628.00 | 977 628.00 | | 977 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 129.00 | | 1 168 129.00 | 1 168 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 655.00 | 306 655.00 | | 306 655.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 058 795.00 | 3 058 795.00 | | 3 058 795.00 |
VP Divers | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 612.00 | 69 612.00 | | 69 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 339.00 | 624 339.00 | | 624 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786 578.00 | 1 786 578.00 | | 1 786 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 677 879.00 | 7 266 204.00 | 1 411 675.00 | 8 677 879.00 |
VW T.V.A. | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 954 488.00 | 12 954 488.00 | | 12 954 488.00 |