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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 679.00 | 607 009.00 | 248 670.00 | 855 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 757.00 | 11 140.00 | 617.00 | 11 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 871.00 | 623 335.00 | 264 536.00 | 887 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 605.00 | 3 047.00 | 229 558.00 | 232 605.00 |
BZ Autres créances | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
CF Disponibilités | 258 406.00 | | 258 406.00 | 258 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 796.00 | 3 047.00 | 555 749.00 | 558 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 667.00 | 626 382.00 | 820 285.00 | 1 446 667.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 385 432.00 | | | 385 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
DL TOTAL (I) | 517 998.00 | | | 517 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 673.00 | | | 78 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 722.00 | | | 86 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 204.00 | | | 96 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 287.00 | | | 302 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 285.00 | | | 820 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 946.00 | | | 269 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 788.00 | | 776 788.00 | 776 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 788.00 | | 776 788.00 | 776 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 433.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 560.00 | | | -2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 635.00 | | | 806 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 069.00 | | | 718 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 871.00 | | 60 000.00 | 829 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 887 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 867 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 437.00 | | 60 000.00 | 809 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 901.00 | 94 433.00 | 2 000.00 | 530 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 716.00 | 94 433.00 | 2 000.00 | 525 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
UX Autres créances clients | 228 960.00 | | | 228 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 673.00 | 46 332.00 | 32 341.00 | 78 673.00 |
VI Groupe et associés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VP Divers | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 677.00 | 255 677.00 | | 255 677.00 |
VW T.V.A. | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 287.00 | 269 946.00 | 32 341.00 | 302 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
ST Autres comptes | 122 664.00 | | | 122 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
YT Sous‐traitance | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 848.00 | | | 145 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 601.00 | | | 167 601.00 |