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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 812.00 | 17 053.00 | 759.00 | 17 812.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 521.00 | 787 272.00 | 28 249.00 | 815 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 774.00 | 6 368.00 | 1 406.00 | 7 774.00 |
BF Prêts | 258 110.00 | | 258 110.00 | 258 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 664.00 | 810 693.00 | 304 971.00 | 1 115 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 611.00 | 2 621.00 | 245 990.00 | 248 611.00 |
BZ Autres créances | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CF Disponibilités | 423 436.00 | | 423 436.00 | 423 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 509.00 | 2 621.00 | 826 888.00 | 829 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 173.00 | 813 314.00 | 1 131 859.00 | 1 945 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 259.00 | | | 259 259.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
DG Autres réserves | 489 722.00 | 462 132.00 | | 489 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 919.00 | 51 590.00 | | 74 919.00 |
DL TOTAL (I) | 826 122.00 | 775 203.00 | | 826 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 142.00 | 29 680.00 | | 29 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 117.00 | 120 365.00 | | 152 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 535.00 | 109 951.00 | | 116 535.00 |
EA Autres dettes | 7 943.00 | 7 986.00 | | 7 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 738.00 | 267 982.00 | | 305 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 859.00 | 1 043 185.00 | | 1 131 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 738.00 | 267 982.00 | | 305 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 353.00 | | 10 311.00 | 1 115 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 115 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 33 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 823 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 793.00 | | 5 501.00 | 822 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 503.00 | | 4 810.00 | 254 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 836.00 | 13 683.00 | 1 825.00 | 798 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | 2 204.00 | | 14 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 986.00 | 11 479.00 | 1 825.00 | 783 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 621.00 | 2 621.00 | 2 621.00 | 2 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 621.00 | 2 621.00 | 2 621.00 | 2 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 621.00 | 2 621.00 | 2 621.00 | 2 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 621.00 | 2 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 117.00 | 152 117.00 | | 152 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
UP Prêts | 258 110.00 | 258 110.00 | | 258 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 245 466.00 | 245 466.00 | | 245 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VI Groupe et associés | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 920.00 | 524 920.00 | | 524 920.00 |
VW T.V.A. | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 738.00 | 305 738.00 | | 305 738.00 |