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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 812.00 | 7 274.00 | 10 538.00 | 17 812.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 059.00 | 718 610.00 | 35 449.00 | 754 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 655.00 | 5 163.00 | 492.00 | 5 655.00 |
BF Prêts | 253 300.00 | | 253 300.00 | 253 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 273.00 | 731 046.00 | 316 227.00 | 1 047 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 174.00 | 475.00 | 237 699.00 | 238 174.00 |
BZ Autres créances | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CF Disponibilités | 248 797.00 | | 248 797.00 | 248 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 838.00 | 475.00 | 542 363.00 | 542 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 111.00 | 731 521.00 | 858 590.00 | 1 590 111.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
DG Autres réserves | 314 362.00 | | | 314 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 442.00 | | | 83 442.00 |
DL TOTAL (I) | 647 718.00 | | | 647 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 788.00 | | | 100 788.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 872.00 | | | 210 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 590.00 | | | 858 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 872.00 | | | 210 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 475.00 | | | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | | | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | | | 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 788.00 | 100 788.00 | | 100 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 897.00 | 269 448.00 | 254 449.00 | 523 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 872.00 | 210 872.00 | | 210 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 9.00 | | | 9.00 |