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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 812.00 | 14 850.00 | 2 962.00 | 17 812.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 771.00 | 777 963.00 | 38 807.00 | 816 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
BF Prêts | 253 300.00 | | 253 300.00 | 253 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 353.00 | 798 836.00 | 316 517.00 | 1 115 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 087.00 | 2 621.00 | 241 466.00 | 244 087.00 |
BZ Autres créances | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CF Disponibilités | 428 921.00 | | 428 921.00 | 428 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 288.00 | 2 621.00 | 726 667.00 | 729 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 641.00 | 801 457.00 | 1 043 185.00 | 1 844 641.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
DG Autres réserves | 462 132.00 | | | 462 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
DL TOTAL (I) | 775 203.00 | | | 775 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 365.00 | | | 120 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 951.00 | | | 109 951.00 |
EA Autres dettes | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 982.00 | | | 267 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 185.00 | | | 1 043 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 982.00 | | | 267 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 712.00 | 15 123.00 | | 783 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 325.00 | 2 525.00 | | 12 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 387.00 | 12 598.00 | | 771 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 365.00 | 120 365.00 | | 120 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 951.00 | 109 951.00 | | 109 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 449.00 | | 254 449.00 | 254 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 625.00 | 264 625.00 | | 264 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 074.00 | 264 625.00 | 254 449.00 | 519 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 982.00 | 267 982.00 | | 267 982.00 |