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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 812.00 | 12 325.00 | 5 487.00 | 17 812.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 771.00 | 765 492.00 | 51 279.00 | 816 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 022.00 | 5 896.00 | 127.00 | 6 022.00 |
BF Prêts | 253 300.00 | | 253 300.00 | 253 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 353.00 | 783 712.00 | 331 641.00 | 1 115 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 641.00 | 1 311.00 | 243 331.00 | 244 641.00 |
BZ Autres créances | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CF Disponibilités | 320 276.00 | | 320 276.00 | 320 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 303.00 | 1 311.00 | 624 993.00 | 626 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 656.00 | 785 023.00 | 956 633.00 | 1 741 656.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
DG Autres réserves | 418 391.00 | | | 418 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
DL TOTAL (I) | 747 613.00 | | | 747 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 085.00 | | | 79 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 322.00 | | | 101 322.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 020.00 | | | 209 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 633.00 | | | 956 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 020.00 | | | 209 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 959.00 | 15 753.00 | | 767 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 799.00 | 2 525.00 | | 9 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 160.00 | 13 227.00 | | 758 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 085.00 | 79 085.00 | | 79 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 322.00 | 101 322.00 | | 101 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 449.00 | | 254 449.00 | 254 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 895.00 | 257 895.00 | | 257 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 343.00 | 257 895.00 | 254 449.00 | 512 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 020.00 | 209 020.00 | | 209 020.00 |