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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 577.00 | 26 381.00 | 1 196.00 | 27 577.00 |
040 Immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 254.00 | 26 381.00 | 56 872.00 | 83 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 911.00 | | 68 911.00 | 68 911.00 |
072 Créances – Autres | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
084 Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
110 Total général Actif | 171 662.00 | 26 381.00 | 145 281.00 | 171 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 384.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 429.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 996.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 400.00 | 203 809.00 | | 303 400.00 |
230 Autres produits | 855.00 | | | 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 255.00 | 203 809.00 | | 304 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 796.00 | 35 915.00 | | 97 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 515.00 | -308.00 | | 515.00 |
242 Autres charges externes. | 73 873.00 | 61 949.00 | | 73 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | 3 988.00 | | 1 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 185.00 | 71 859.00 | | 74 185.00 |
252 Charges sociales | 12 832.00 | 27 510.00 | | 12 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 425.00 | 226.00 | | 425.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
262 Autres charges | 23 017.00 | 892.00 | | 23 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 230.00 | 202 032.00 | | 290 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 025.00 | 1 777.00 | | 14 025.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 549.00 | 2 468.00 | | 2 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | 184.00 | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 693.00 | -875.00 | | 9 693.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 590.00 | | | 5 590.00 |