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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 620.00 | 26 630.00 | 27 990.00 | 54 620.00 |
040 Immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 301.00 | 26 630.00 | 83 670.00 | 110 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 147.00 | 758.00 | 43 389.00 | 44 147.00 |
072 Créances – Autres | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
084 Disponibilités | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 564.00 | 758.00 | 57 806.00 | 58 564.00 |
110 Total général Actif | 168 864.00 | 27 388.00 | 141 476.00 | 168 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 867.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 094.00 | 196 190.00 | | 195 094.00 |
230 Autres produits | | 7 597.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 094.00 | 203 786.00 | | 195 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 882.00 | 44 052.00 | | 26 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 102.00 | 406.00 | | 2 102.00 |
242 Autres charges externes. | 72 003.00 | 68 425.00 | | 72 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 823.00 | 2 056.00 | | 3 823.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 774.00 | 45 256.00 | | 45 774.00 |
252 Charges sociales | 11 611.00 | 12 167.00 | | 11 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 216.00 | 491.00 | | 4 216.00 |
256 Dotations aux provisions | 758.00 | | | 758.00 |
262 Autres charges | 7 897.00 | 19 858.00 | | 7 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 066.00 | 192 710.00 | | 175 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 029.00 | 11 076.00 | | 20 029.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 3 447.00 | 1 737.00 | | 3 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 746.00 | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 1 226.00 | | 2 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 652.00 | 7 372.00 | | 13 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 258.00 | | | 80 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |