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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 740.00 | 25 430.00 | 310.00 | 25 740.00 |
040 Immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 467.00 | 25 430.00 | 56 037.00 | 81 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 855.00 | 748.00 | 79 107.00 | 79 855.00 |
072 Créances – Autres | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
084 Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 623.00 | 748.00 | 86 875.00 | 87 623.00 |
110 Total général Actif | 169 090.00 | 26 178.00 | 142 912.00 | 169 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 170.00 | 194 880.00 | | 212 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 877.00 | 1 387.00 | | 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 047.00 | 200 766.00 | | 213 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 520.00 | 35 362.00 | | 49 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 404.00 | 99.00 | | -1 404.00 |
242 Autres charges externes. | 107 848.00 | 98 274.00 | | 107 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 416.00 | 3 991.00 | | 4 416.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 792.00 | 41 541.00 | | 39 792.00 |
252 Charges sociales | 15 855.00 | 9 669.00 | | 15 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 582.00 | 377.00 | | 582.00 |
262 Autres charges | | 5 208.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 216 608.00 | 194 521.00 | | 216 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 561.00 | 6 245.00 | | -3 561.00 |
294 Charges financières | 1 904.00 | 1 993.00 | | 1 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 547.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 465.00 | 3 570.00 | | -5 465.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 999.00 | | | 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 457.00 | | | 84 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |