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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 740.00 | 24 848.00 | 891.00 | 25 740.00 |
040 Immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 457.00 | 24 848.00 | 59 609.00 | 84 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 478.00 | 748.00 | 85 730.00 | 86 478.00 |
072 Créances – Autres | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
084 Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 999.00 | 748.00 | 102 251.00 | 102 999.00 |
110 Total général Actif | 187 456.00 | 25 596.00 | 161 860.00 | 187 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 088.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 880.00 | 192 880.00 | | 194 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 387.00 | 3 853.00 | | 1 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 766.00 | 196 733.00 | | 200 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 362.00 | 44 017.00 | | 35 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | -1 509.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 98 274.00 | 77 155.00 | | 98 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 991.00 | 5 606.00 | | 3 991.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 541.00 | 51 550.00 | | 41 541.00 |
252 Charges sociales | 9 669.00 | 14 075.00 | | 9 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 377.00 | 471.00 | | 377.00 |
262 Autres charges | 5 208.00 | 738.00 | | 5 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 521.00 | 192 103.00 | | 194 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 245.00 | 4 631.00 | | 6 245.00 |
294 Charges financières | 1 993.00 | 1 644.00 | | 1 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 1 293.00 | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 570.00 | 1 694.00 | | 3 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 542.00 | | | 80 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |