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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 815.00 | 24 001.00 | 814.00 | 24 815.00 |
040 Immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 542.00 | 24 001.00 | 56 542.00 | 80 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 481.00 | 824.00 | 63 657.00 | 64 481.00 |
072 Créances – Autres | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
084 Disponibilités | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 613.00 | 824.00 | 73 788.00 | 74 613.00 |
110 Total général Actif | 155 155.00 | 24 825.00 | 130 330.00 | 155 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 299.00 | 225 311.00 | | 195 299.00 |
230 Autres produits | 1 093.00 | 6 465.00 | | 1 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 392.00 | 231 775.00 | | 196 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 941.00 | 40 024.00 | | 50 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | 122.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 69 338.00 | 94 255.00 | | 69 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 490.00 | 5 466.00 | | 6 490.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 752.00 | 48 445.00 | | 49 752.00 |
252 Charges sociales | 14 261.00 | 14 700.00 | | 14 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 807.00 | 6 764.00 | | 3 807.00 |
256 Dotations aux provisions | 824.00 | | | 824.00 |
262 Autres charges | 663.00 | 1 862.00 | | 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 061.00 | 211 637.00 | | 196 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 331.00 | 20 138.00 | | 331.00 |
280 Produits financiers | | 47.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 1 921.00 | 1 936.00 | | 1 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 551.00 | 185.00 | | 17 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 3 258.00 | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 426.00 | 14 805.00 | | -3 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 243.00 | | | 111 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |