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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 738.00 | 32 451.00 | 11 286.00 | 43 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 806.00 | 48 316.00 | 124 489.00 | 172 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 380.00 | 28 892.00 | 3 488.00 | 32 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 543.00 | 73 969.00 | 31 574.00 | 105 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 300.00 | 183 629.00 | 172 670.00 | 356 300.00 |
BT Marchandises | 91 590.00 | | 91 590.00 | 91 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 340.00 | 24 943.00 | 287 396.00 | 312 340.00 |
BZ Autres créances | 83 440.00 | | 83 440.00 | 83 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 517.00 | | 151 517.00 | 151 517.00 |
CF Disponibilités | 52 621.00 | | 52 621.00 | 52 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 022.00 | 24 943.00 | 680 079.00 | 705 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 323.00 | 208 573.00 | 852 749.00 | 1 061 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 214 214.00 | | | 214 214.00 |
DH Report à nouveau | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
DL TOTAL (I) | 432 871.00 | | | 432 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 408.00 | | | 161 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 310.00 | | | 133 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 584.00 | | | 102 584.00 |
EA Autres dettes | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 878.00 | | | 419 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 749.00 | | | 852 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 266.00 | | | 285 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 465.00 | | 962 465.00 | 962 465.00 |
FG Production vendue services | 255 994.00 | | 255 994.00 | 255 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 459.00 | | 1 218 459.00 | 1 218 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 747.00 | | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 150.00 | | | 1 241 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 698.00 | | | 1 193 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 038.00 | | 23 748.00 | 337 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 486.00 | 356 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 489.00 | 43 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 047.00 | 310 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 821.00 | | 5 406.00 | 38 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 531.00 | | 18 246.00 | 295 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | 96.00 | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 322.00 | 44 282.00 | 1 975.00 | 141 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 357.00 | 15 582.00 | 489.00 | 17 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 965.00 | 28 699.00 | 1 486.00 | 123 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 219.00 | 14 723.00 | | 10 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 219.00 | 14 723.00 | | 10 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 219.00 | 14 723.00 | | 10 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 310.00 | 133 310.00 | | 133 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 282 449.00 | | | 282 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
VB T. V. A. | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VC Groupe et associés | 999.00 | | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 408.00 | 26 796.00 | 64 159.00 | 161 408.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 758.00 | | | 43 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 515.00 | 400 977.00 | 1 538.00 | 402 515.00 |
VW T.V.A. | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 878.00 | 285 266.00 | 64 159.00 | 419 878.00 |